Rentenfonds • Renten International
BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS
- WKN
- A2DMH6
- ISIN
- LU1531016399
•
77,048 EUR
-0,019 EUR-0,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,81 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.06.2026 Ausschüttend | 1,595 USD |
31.03.2026 Ausschüttend | 1,629 USD |
31.12.2025 Ausschüttend | 1,664 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L7TA · ISIN US91282CME83 | 2,01 % |
| SUNOCO LP 25/UND. FLR Anleihe · WKN A4EG0F · ISIN US86765KAE91 | 1,01 % |
| CENTENE 20/29 Anleihe · WKN A28WDS · ISIN US15135BAT89 | 1,00 % |
Yinson Bergenia Production BV DL-Bonds 2025(25/45) Reg.S Anleihe · WKN A4EDJ2 · ISIN USN97336AA49 | 0,96 % |
| CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,96 % |
| SV RNO P.O.1 26/31 144A Anleihe · WKN A4EQT2 · ISIN US78488XAA28 | 0,95 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2026(31/35-37) Reg.S Anleihe · WKN A4EXE3 · ISIN XS3427418788 | 0,88 % |
| ALLY 7.1 PERP Aktie · WKN A42C1J · ISIN US02005NCB47 | 0,84 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2026(29/32-34) Reg.S Anleihe · WKN A4EXE1 · ISIN XS3427418606 | 0,83 % |
| NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR Anleihe · WKN A3L1QG · ISIN US65480CAJ45 | 0,80 % |
| Summe: | 10,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.
Stammdaten zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrzej Skiba, Justin Jewell, Timothy Leary
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen1,81 Mrd. USD1,59 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,45 % | 2,03 % | 2,59 % | 3,49 % | 4,46 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -0,61 % | -2,55 % | -5,29 % | -16,69 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 83,33 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,72 | 89,72 | 91,56 | 91,56 | 104,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,02 | 88,02 | 86,59 | 81,08 | 81,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,72 | 88,84 | 89,46 | 88,25 | 89,34 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - S USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,78 % | +3,97 % | +8,51 % | +28,97 % | +23,81 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,53 % | -4,86 % | +16,84 % | +9,20 % | -5,41 % | +8,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,00 % | +1,68 % | +1,88 % | +2,32 % | +0,90 % | – |
| Excess Return | +5,18 % | +11,43 % | +22,31 % | +44,76 % | +21,56 % | – |



