Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - M USD ACC

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

111,246 EUR
+0,689 EUR+0,62 %
Geld
111,246 EUR
Brief
111,246 EUR
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Fondsvolumen
701,77 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - M USD ACC

WertpapiernameAnteil
EGYPT (100) JUN-296,11 %
BRAZIL (100) DEC-295,55 %
SAGB 8 1/2 01/31/37 #20374,91 %
Summe:16,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - M USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - M USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erwirtschaften, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebigem Rating. In der Regel wird mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen mit Sitz oder signifikantem Engagement in Schwellenmärkten begeben werden. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds ist wird (entweder direkt oder über Finanzinstrumente wie Derivate) in Anleihen von Regierungen, Währungen und/oder Zinssätzen von Schwellenländern investiert. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - M USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    701,77 Mio. USD617,41 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - M USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,70 %
3 Monate
8,29 %
1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-5,43 %
1 Jahr
-5,93 %
3 Jahre
-15,08 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
125,64
3 Monate
125,86
1 Jahr
126,54
3 Jahre
126,54
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
123,16
3 Monate
119,03
1 Jahr
110,48
3 Jahre
85,71
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
124,76
3 Monate
124,23
1 Jahr
120,22
3 Jahre
106,03
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,70 %8,29 %5,59 %7,13 %
Maximaler Verlust-0,50 %-5,43 %-5,93 %-15,08 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)125,64125,86126,54126,54
Tiefstkurs (in EUR)123,16119,03110,4885,71
Durchschnittspreis (in EUR)124,76124,23120,22106,03

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - M USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-7,74 %
1 Jahr
+6,27 %
3 Jahre
+19,14 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-7,35 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
-15,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,35 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,92 %
2024
+19,29 %
2023
+14,68 %
2022
-2,89 %
2021
-3,79 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+1,92 %
3 Jahre
+1,10 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,64 %
2 Jahre
+25,77 %
3 Jahre
+25,84 %
4 Jahre
+16,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,21 %-7,74 %+6,27 %+19,14 %
Relativer Return-7,35 %-0,48 %-1,11 %-15,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-7,35 %-0,16 %-0,09 %-0,46 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,92 %+19,29 %+14,68 %-2,89 %-3,79 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,37 %+1,92 %+1,10 %+0,57 %
Excess Return+7,64 %+25,77 %+25,84 %+16,41 %

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - M USD ACC