Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S CAD DIS H
- WKN
- A2PGN4
- ISIN
- LU1959298230
•
62,967 EUR
-0,066 EUR-0,10 %
Geld
62,967 EUR
Brief
62,967 EUR
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Fondsvolumen
836,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 2,585 CAD |
30.06.2025 Ausschüttend | 2,415 CAD |
31.03.2025 Ausschüttend | 3,514 CAD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S CAD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EGYPT (100) JUN- 29 | 5,12 % |
BUENOS 6 5/8 09/37 REGS | 4,36 % |
ROMANI 6 5/8 05/36 REGS | 3,53 % |
Summe: | 13,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S CAD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S CAD DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erwirtschaften, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in Anleihen mit beliebigem Rating. In der Regel wird mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen mit Sitz oder signifikantem Engagement in Schwellenmärkten begeben werden. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds ist wird (entweder direkt oder über Finanzinstrumente wie Derivate) in Anleihen von Regierungen, Währungen und/oder Zinssätzen von Schwellenländern investiert. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S CAD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPolina Kurdyavko, Anthony Kettle
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen836,58 Mio. USD718,72 Mio. EUR
- WährungCAD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S CAD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,45 % | 4,97 % | 5,87 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -1,64 % | -1,64 % | -6,13 % | – | – | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 106,92 | 106,92 | 108,66 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 102,59 | 102,11 | 97,11 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 104,51 | 104,24 | 104,59 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - S CAD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,32 % | +0,63 % | -0,66 % | – | – | – |
Relativer Return | -3,28 % | -4,83 % | -8,32 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,28 % | -1,64 % | -0,72 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,25 % | +9,32 % | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | +2,43 % | – | – | – | – |
Excess Return | +6,69 % | +30,23 % | – | – | – | – |