Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - AI USD DIS
- WKN
- A2PH7Y
- ISIN
- LU1984203791
•
150,909 EUR
-0,371 EUR-0,25 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
833,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,83 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 0,830 USD |
26.11.2024 Ausschüttend | 1,130 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 1,070 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - AI USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,44 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,23 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,76 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 5,64 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,92 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,62 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,53 % |
| Elite Material Co. Ltd. Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007 | 3,07 % |
| Accton Technology Corp. Aktie · WKN 900407 · ISIN TW0002345006 | 3,01 % |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 2,80 % |
| Summe: | 47,02 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - AI USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - AI USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in Asien (ausser Japan), die ökologische oder soziale Merkmale in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen. Ansatz: Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien ist eine zentrale Säule im Anlageprozess mit dem Ziel, die langfristigen Risiko-Rendite-Merkmale des Teilfondsportfolios zu verbessern und positive soziale oder ökologische Praktiken der investierten Unternehmen zu unterstützen. Der Teilfonds investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, finanziell wesentliche ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen, wobei Mindestanforderungen sowie sektorbezogene und normbasierte Ausschlusskriterien Anwendung finden.
Stammdaten zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - AI USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Schaffner
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen833,67 Mio. USD720,30 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - AI USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 29,81 % | 35,04 % | 24,39 % | 20,41 % | 20,59 % | – |
| Maximaler Verlust | -8,00 % | -10,15 % | -14,88 % | -17,12 % | -41,52 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 187,54 | 187,54 | 187,54 | 187,54 | 187,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 172,53 | 141,25 | 115,48 | 89,54 | 79,82 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 179,75 | 166,71 | 143,74 | 116,20 | 113,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - AI USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,85 % | +11,27 % | +47,26 % | +71,06 % | +40,38 % | – |
| Relativer Return | -1,74 % | -0,55 % | +4,00 % | -0,24 % | -3,78 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,74 % | -0,18 % | +0,33 % | -0,01 % | -0,06 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +25,77 % | +17,41 % | +17,61 % | +2,38 % | -19,42 % | +2,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,90 % | +1,24 % | +0,97 % | +0,70 % | +0,31 % | – |
| Excess Return | +46,25 % | +64,47 % | +75,94 % | +70,37 % | +35,82 % | – |