Rentenfonds • Renten International
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AH EUR DIS H
- WKN
- A2PWLN
- ISIN
- LU2081487378
• KVG
93,870 EUR
-0,120 EUR-0,13 %
Geld
93,870 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,37 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 3,022 EUR |
26.11.2024 Ausschüttend | 3,117 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 2,710 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AH EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 7,27 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 3,08 % |
Legal & General Group PLC LS-FLR MTN 2019(29/49) Anleihe · WKN A2SAYP · ISIN XS2083961370 | 1,67 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,43 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903 | 1,39 % |
Arqiva Financing PLC LS-Bonds 2023(23/45) Anleihe · WKN A3LKSG · ISIN XS2644441870 | 1,20 % |
ReAssure Group PLC LS-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R5PP · ISIN XS2012046665 | 1,09 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49) Anleihe · WKN A2R1LA · ISIN XS1989708836 | 1,06 % |
5.75% CRED.AGR. FRN 09.11.34 SUB(138088576) Anleihe · WKN A3L3AW · ISIN FR001400SH54 | 1,05 % |
ENEL S.p.A. EO-FLR Secs 2025(25/Und.) Anleihe · WKN A3L713 · ISIN XS2975137618 | 1,05 % |
| Summe: | 20,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AH EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AH EUR DIS H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AH EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJack Daley , Johnathan Owen, Giorgio Serafino
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,37 Mrd. GBP1,56 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AH EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,19 % | 2,12 % | 1,35 % | 1,21 % | 1,39 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,21 % | -1,83 % | -1,83 % | -1,83 % | -9,51 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 75,00 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,27 | 94,87 | 97,14 | 97,57 | 100,72 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,13 | 93,13 | 93,13 | 93,07 | 91,14 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,60 | 94,26 | 95,50 | 95,21 | 95,85 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AH EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16 % | -0,47 % | +2,18 % | +9,85 % | +2,75 % | – |
| Relativer Return | +0,45 % | -0,99 % | +4,08 % | +8,82 % | +9,46 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,45 % | -0,33 % | +0,33 % | +0,23 % | +0,15 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,28 % | +2,95 % | +3,51 % | +4,24 % | -6,27 % | -1,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | -0,04 % | +0,54 % | +1,45 % | +0,53 % | – |
| Excess Return | -0,34 % | -0,10 % | +2,08 % | +8,48 % | +3,68 % | – |