Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - Z USD ACC
- WKN
- A3DJPQ
- ISIN
- LU2459594433
•
29,510 EUR
+0,370 EUR+1,27 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
8,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,61 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - Z USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,04 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,74 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,77 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,78 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,75 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,11 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,79 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,51 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 1,33 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 1,32 % |
| Summe: | 39,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - Z USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - Z USD ACC
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage und Fortschritte bei Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Anlage vor allem in Unternehmen, die überall auf der Welt ansässig sind und nachweislich in Bezug auf eine vielfältige Belegschaft und eine gleichberechtigte und integrative Arbeitskultur führend sind oder diesbezüglich nennenswerte Verbesserungen erzielt haben. Die Unternehmen haben Richtlinien und Verfahren entwickelt, die für Chancengleichheit bei der Einstellung neuer Mitarbeiter und für eine gleichgestellte und gerechte Beförderung unter allen Gruppen sorgen. Der Fonds strebt größere Vielfalt auf Portfolioebene an als der MSCI World Net Index ('Vergleichsindex'), gemessen am durchschnittlichen Anteil von Frauen im Vorstand und dem durchschnittlichen Anteil von Vorstandsmitgliedern, die Minderheiten angehören. Die oben erwähnten ESG-Kriterien reduzieren das Anlageuniversum um mindestens 20%, und der Anlageberater stellt nach Möglichkeit sicher, dass mindestens 90% der Emittenten im Portfolio auf diese ESG-Kriterien geprüft werden. Der Anlageberater verfolgt den ESG-Researchprozess, um Unternehmen zu identifizieren, die (i) in Bezug auf eine Belegschaft mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis und/oder (ii) in Bezug auf ethnisch diverse Vorstandsmitglieder relativ zur Demografie des Landes führend sind oder (iii) nennenswerte Verbesserungen in Bezug auf die Vielfalt nachweisen können.
Stammdaten zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - Z USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristopher Madden, Ibrahim Kara, Yijia Chen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen8,47 Mio. USD7,27 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - Z USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,14 % | 14,45 % | 17,32 % | 14,15 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -7,38 % | -11,16 % | -11,21 % | -17,00 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 35,76 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 33,12 | 33,12 | 27,87 | 23,86 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 34,66 | 35,87 | 34,94 | 30,87 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund - Z USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,70 % | -7,46 % | +1,96 % | +32,51 % | – | – |
| Relativer Return | +0,59 % | -4,69 % | -9,60 % | -13,01 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,59 % | -1,59 % | -0,84 % | -0,39 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,46 % | +1,74 % | +22,53 % | +23,64 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,19 % | +0,64 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,43 % | +6,11 % | +31,03 % | – | – | – |