Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Vontobel Fund - European Equity Income Plus - G EUR ACC
- WKN
- A41898
- ISIN
- LU3050700098
• KVG
112,690 EUR
+1,030 EUR+0,92 %
Geld
112,690 EUR
Brief
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Fondsvolumen
144,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - European Equity Income Plus - G EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,30 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 4,77 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 4,63 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 4,38 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,07 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,04 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 4,02 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,89 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,86 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 3,76 % |
| Summe: | 42,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Vontobel Fund - European Equity Income Plus - G EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - European Equity Income Plus - G EUR ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat zum Ziel, Erträge in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen. Das Nettovermögen des Teilfonds wird in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, darunter Immobilienaktien und geschlossene Immobilienfonds, und Partizipationsscheine von europäischen Gesellschaften (d. h. Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben) investiert. Zudem kann der Teilfonds bis zu 10% in Aktien von Gesellschaften investieren, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, und/oder in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), deren Wertpapiere übertragbar sind. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Nettovermögens ausserhalb des oben genannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Währungen, andere Anlageklassen, Länder und Regionen investieren, um das Anlageziel zu erreichen. Für das Liquiditätsmanagement können Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des Anlageuniversums unter Einhaltung dieser Anlagebeschränkung eingesetzt werden, wobei bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht angelegt werden können. Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken, zum Zwecke der Absicherung (einschliesslich Währungsabsicherung) und für ein effizientes Portfoliomanagement börsengehandelte und ausserbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente wie Futures, Forwards, Optionen und Optionsscheine auf einzelne Aktien, Aktienindizes, Währungen, Wechselkurse und andere derivative Finanzinstrumente einsetzen. Der Teilfonds verfolgt einen ertrags- und wachstumsorientierten Anlagestil, indem er in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die als finanziell sehr gesund und überdurchschnittlich profitabel gelten und zugleich attraktive Dividenden bieten. Um zusätzliche Erträge zu generieren, wendet der Teilfonds eine Covered-Call-Strategie an, indem er Call-Optionen auf Aktien oder Aktienindizes verkauft, um Prämien von den Optionskäufer...
Stammdaten zu Vontobel Fund - European Equity Income Plus - G EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRobert Borenich,
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen144,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - European Equity Income Plus - G EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,56 % | 7,45 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,87 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,03 | 112,03 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,83 | 102,66 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,07 | 107,84 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - European Equity Income Plus - G EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,99 % | +8,77 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,13 % | +4,02 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,13 % | +1,32 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,97 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |