AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund - I EUR ACC
- WKN
- A2PSDZ
- ISIN
- LI0500707893
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,22 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Saigon Thuong Tin CJSBank | 5,93 % |
| Hoa Phat Group Joint Stock Co. | 5,56 % |
| Baoviet Holdings | 5,21 % |
| Vietnam Dairy Product Corp. | 5,19 % |
| VietNam JSC Bank for Ind & Trd | 5,16 % |
| Masan Group | 5,07 % |
| FPT Corp | 4,84 % |
| Mobile World | 4,44 % |
| Vietnam National Petroleum Group | 4,43 % |
| Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | 4,41 % |
| Summe: | 50,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,95 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,94 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,44 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,44 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund - I EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESGMerkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte von Gesellschaften, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Vietnam haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Vietnam halten. Es gilt zu beachten, dass die Liquidität von vietnamesischen Aktien nicht jederzeit gewährleistet ist und dass die Bonität dieser Aktien zum Teil als gering eingestuft wird. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aufgrund der traditionellen Analyse. Anlagen des Teilfonds können u.a. über ADRs (American Depository Receipts) und GDRs (Global Depository Receipts) getätigt werden. Bis zu 49% des Vermögens - und in Ausnahmefällen vorübergehend auch mehr - dürfen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit höchstens zwölf Monaten Laufzeit angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Daneben können Termingeschäfte auf Währungen auch zu Anlagezwecken erworben bzw. veräussert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 178,930 EUR +0,180 EUR · +0,10 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,180 EUR · +0,10 % | 178,930 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 178,930 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,26 % | 31,84 % | 18,17 % | 21,23 % | 22,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,55 % | -21,49 % | -22,98 % | -40,82 % | -49,73 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 178,93 | 188,36 | 192,01 | 192,01 | 224,63 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 166,93 | 147,89 | 147,89 | 112,92 | 94,79 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 173,49 | 175,49 | 181,67 | 169,67 | 168,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu AQUIS UCITS - Lumen Vietnam Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,19 % | -3,52 % | -2,00 % | -3,54 % | +78,93 % | – |
| Relativer Return | -4,52 % | -2,95 % | -0,49 % | +28,88 % | +86,06 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,52 % | -0,99 % | -0,04 % | +0,71 % | +1,04 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,97 % | +8,40 % | +16,91 % | -31,88 % | +49,08 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,26 % | -0,08 % | +0,06 % | +0,57 % | – |
| Excess Return | -5,38 % | +9,73 % | -4,83 % | +5,55 % | +80,43 % | – |