Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712 | 9,47 % |
Moncler Aktie · WKN A1W66W · ISIN IT0004965148 | 3,26 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,25 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,81 % |
DR Horton Aktie · WKN 884312 · ISIN US23331A1097 | 2,63 % |
Spotify Technology Aktie · WKN A2JEGN · ISIN LU1778762911 | 2,41 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,41 % |
Lowes Companies Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 2,25 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 2,23 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 2,21 % |
Summe: | 32,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,63 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 2,13 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,13 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,13 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 2,63 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,63 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,63 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,17 % | nein | 20.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 3,17 % | nein | 20.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | 20.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern konsistente absolute Renditen zu bieten, und zwar in erster Linie durch die Anlage in Aktien und auf Aktien bezogenen Wertpapieren globaler Unternehmen mit einer Methodik, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (,,ESG') berücksichtigt. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Sofern die Investitionen des Produkts stets die ESG-Zielportfoliobewertung der Anlagemanagementgesellschaft erfüllen, investiert das Produkt systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern und anderen Marktexperten, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System (,,TOPS') von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert werden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselelemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben. Das Produkt kann Derivate, einschließlich außerbörsliche Swapgeschäfte, Optionen, Optionsscheine, Futures und Terminkontrakte, einsetzen, um das Investitionsziel zu erreichen. Das Produkt wird sich nicht auf ein bestimmtes Land oder einen bestimmten Sektor konzentrieren. Die Hebelwirkung (,,Leverage') wird nur durch Derivate erzielt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,809 USD +0,440 USD · +0,33 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 124,092 EUR -0,163 EUR · -0,13 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |