Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - Institutional USD DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712 | 7,39 % |
Principal Financial Group Aktie · WKN 694660 · ISIN US74251V1026 | 1,42 % |
Abercrombie Aktie · WKN 903016 · ISIN US0028962076 | 1,40 % |
Ralph Lauren 'A' Aktie · WKN A1JD3A · ISIN US7512121010 | 1,34 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,25 % |
Duolingo Aktie · WKN A3CWBB · ISIN US26603R1068 | 1,18 % |
Deckers Outdoor Co. Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073 | 1,18 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 1,15 % |
Hormel Foods Aktie · WKN 850875 · ISIN US4404521001 | 1,12 % |
Mattel Aktie · WKN 851704 · ISIN US5770811025 | 1,11 % |
Summe: | 18,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | 20.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,26 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,26 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,26 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 2,26 % | nein | 1,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 2,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | 20.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | 20.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | 20.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | 20.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 20.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 20.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Das Produkt investiert hauptsächlich in Aktien, systematisch auf der Grundlage von Anlageentscheidungen, die vom proprietären quantitativen Handelssystem von Marshall Wace getroffen wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Das Produkt kann auch in ein breites Spektrum von Vermögenswerten außer Aktien investieren, einschließlich in fest oder variabel verzinsliche Staatsanleihen mit AAA- oder Aaa- Rating. Das Produkt kann Derivate, einschließlich außerbörsliche Swapgeschäfte, Optionen, Optionsscheine, Futures und Terminkontrakte, einsetzen, um das Investitionsziel zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,871 EUR -0,070 EUR · -0,06 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |