Alternative Investments • Hedgefonds

Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

WKN: A0M99W
A0M99W

ISIN: LU0329425713
LU0329425713

KVG: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A0M99W
A0M99W

KVG: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: LU0329425713
LU0329425713

heute, 20:17:32 •

125,867 EUR

+0,099 EUR+0,08 %

Geld

125,650 EUR

(80 Stk.)

Brief

126,629 EUR

(80 Stk.)

Fondsvolumen

66,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,24 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2023 Ausschüttend	2,220 EUR
16.12.2020 Ausschüttend	0,050 EUR

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28) Anleihe · WKN A3LG02 · ISIN AT0000A33R11	4,23 %
GlobalWafers GmbH Convert.NTS v.2024(2027/2029) Anleihe · WKN A3824X · ISIN XS2733414556	3,59 %
DANIELI +C.RISP.NC Aktie · WKN 872550 · ISIN IT0000076486	3,58 %
Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KQLT · ISIN XS2339426004	3,23 %
S IMMO Aktie · WKN 902388 · ISIN AT0000652250	3,02 %
Davide Campari-Milano N.V. EO-Conv. Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3LTA6 · ISIN XS2740429589	2,96 %
Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19YE7 · ISIN XS1799048704	2,93 %
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) Aktie · WKN A2DFYS · ISIN ES0121975009	2,83 %
Tubacex Aktie · WKN 861378 · ISIN ES0132945017	2,80 %
Deutz Aktie · WKN 630500 · ISIN DE0006305006	2,75 %
Summe:	31,92 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0329425713 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,24 %	nein	500.000,00 EUR
LU0381944619	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Long/Short Europa

Stand: 31.08.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dieser soll mit Hilfe verschiedener Einzelstrategien in Small & Mid Cap Aktien erzielt werden. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Small & Mid Cap Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Genussscheine investiert. Die Umsetzung der Long/Short- Aktienstrategie erfolgt durch Swaps zu marktüblichen Bedingungen. Für den Fonds können die nach dem Gesetz und dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Franz Führer, Gerald Rössel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
66,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Januar 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	125,284 EUR +0,794 EUR · +0,64 % heute, 20:30:06 · unbekannt	+0,794 EUR · +0,64 %	125,284 EUR heute, 20:30:06 · 80 Stk.	127,483 EUR heute, 20:30:06 · 80 Stk.	2,199 EUR 1,72 %
Frankfurt verzögert	–	125,713 EUR +0,246 EUR · +0,20 % heute, 19:29:33 · 0 Stk.	+0,246 EUR · +0,20 %	125,664 EUR heute, 20:00:02 · 80 Stk.	126,643 EUR heute, 20:00:02 · 80 Stk.	0,979 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	125,810 EUR +0,420 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,420 EUR · +0,34 %	125,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	132,100 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,290 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	125,867 EUR +0,099 EUR · +0,08 % heute, 20:17:32 · 0 Stk.	+0,099 EUR · +0,08 %	125,650 EUR heute, 20:28:32 · 80 Stk.	126,629 EUR heute, 20:28:32 · 80 Stk.	0,979 EUR 0,77 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,13 %
3 Monate
5,49 %
1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
7,25 %
5 Jahre
8,29 %
10 Jahre
7,77 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-4,61 %
1 Jahr
-8,67 %
3 Jahre
-12,69 %
5 Jahre
-17,56 %
10 Jahre
-23,21 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
125,55
3 Monate
128,93
1 Jahr
134,66
3 Jahre
134,66
5 Jahre
138,62
10 Jahre
138,62

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
122,99
3 Monate
122,99
1 Jahr
122,99
3 Jahre
116,52
5 Jahre
91,52
10 Jahre
86,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
124,23
3 Monate
126,32
1 Jahr
128,67
3 Jahre
127,46
5 Jahre
123,65
10 Jahre
114,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,13 %	5,49 %	6,50 %	7,25 %	8,29 %	7,77 %
Maximaler Verlust	-1,05 %	-4,61 %	-8,67 %	-12,69 %	-17,56 %	-23,21 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	61,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	125,55	128,93	134,66	134,66	138,62	138,62
Tiefstkurs (in EUR)	122,99	122,99	122,99	116,52	91,52	86,42
Durchschnittspreis (in EUR)	124,23	126,32	128,67	127,46	123,65	114,51

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha All Opportunities Fund - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-1,63 %
3 Jahre
-3,02 %
5 Jahre
+19,15 %
10 Jahre
+42,67 %

Relativer Return: 1 Monat
-7,33 %
3 Monate
-13,90 %
1 Jahr
-25,91 %
3 Jahre
-31,24 %
5 Jahre
-39,29 %
10 Jahre
-56,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-7,33 %
3 Monate
-4,87 %
1 Jahr
-2,47 %
3 Jahre
-1,03 %
5 Jahre
-0,83 %
10 Jahre
-0,69 %

Performance im Jahr: 2024
-6,87 %
2023
+10,64 %
2022
-6,04 %
2021
+12,98 %
2020
+8,17 %
2019
-2,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,83 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,42 %
2 Jahre
+4,30 %
3 Jahre
-1,58 %
4 Jahre
+14,30 %
5 Jahre
+20,65 %
10 Jahre
+40,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,89 %	-2,35 %	-1,63 %	-3,02 %	+19,15 %	+42,67 %
Relativer Return	-7,33 %	-13,90 %	-25,91 %	-31,24 %	-39,29 %	-56,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-7,33 %	-4,87 %	-2,47 %	-1,03 %	-0,83 %	-0,69 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,87 %	+10,64 %	-6,04 %	+12,98 %	+8,17 %	-2,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,83 %	+0,33 %	-0,07 %	+0,46 %	+0,47 %	+0,44 %
Excess Return	-5,42 %	+4,30 %	-1,58 %	+14,30 %	+20,65 %	+40,52 %