Aktienfonds • Aktien International

Lupus alpha Equity Protect - C EUR DIS

WKN: A2QNXL
A2QNXL

ISIN: DE000A2QNXL2
DE000A2QNXL2

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A2QNXL
A2QNXL

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: DE000A2QNXL2
DE000A2QNXL2

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

94,180 EUR

-0,910 EUR-0,96 %

Geld

94,180 EUR

Brief

98,890 EUR

Fondsvolumen

500.216,00 EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.12.2023 Ausschüttend	1,370 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Equity Protect - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	11,58 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	11,17 %
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0	10,22 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	10,09 %
Merck Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905	6,68 %
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055	5,54 %
COBA MTH S.P3 23	4,26 %
LA BANQ.P.HL SFH 14/24MTN	4,26 %
ANZ N.Z.INTL 19/24MTN	4,18 %
COBA MTH S.P29	4,18 %
Summe:	72,16 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QNXL2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,71 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A2QNXN8	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Lupus alpha Equity Protect - C EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Equity Protect - C EUR DIS

Der Fonds investiert in die globalen Aktienmärkte. Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer aktien- und optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen dieser Märkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert und klassifiziert. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha Equity Protect - C EUR DIS

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Björn Glück, Jonas Liegl
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
500.216,00 EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. November 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,180 EUR -0,910 EUR · -0,96 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,910 EUR · -0,96 %	94,180 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,890 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,710 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Equity Protect - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,36 %
3 Monate
11,60 %
1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,06 %
3 Monate
-5,06 %
1 Jahr
-13,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,16
3 Monate
100,16
1 Jahr
100,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,09
3 Monate
88,23
1 Jahr
75,14
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,25
3 Monate
95,28
1 Jahr
85,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,36 %	11,60 %	12,79 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-5,06 %	-5,06 %	-13,97 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,16	100,16	100,16	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,09	88,23	75,14	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,25	95,28	85,86	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Equity Protect - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,57 %
3 Monate
+7,78 %
1 Jahr
+18,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
+0,89 %
1 Jahr
-2,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,06 %
2023
+19,14 %
2022
-24,83 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,20 %
2 Jahre
+6,67 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,57 %	+7,78 %	+18,99 %	–	–	–
Relativer Return	-1,91 %	+0,89 %	-2,04 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,91 %	+0,29 %	-0,17 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,06 %	+19,14 %	-24,83 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,18 %	+0,25 %	–	–	–	–
Excess Return	+15,20 %	+6,67 %	–	–	–	–