Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H
- WKN
- A2H7DG
- ISIN
- LU1717012527
• KVG
100,320 EUR
-0,720 EUR-0,71 %
Geld
100,320 EUR
Brief
104,330 EUR
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Fondsvolumen
22,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 1,720 EUR |
17.12.2024 Ausschüttend | 1,510 EUR |
14.12.2023 Ausschüttend | 1,630 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Aurubis AG 3,4% 2032 | 1,90 % |
| Rivian Automotive Inc 4,6% 2029 | 1,80 % |
| Coinbase Global Inc 0,3% 2030 | 1,70 % |
| Nebius NV 2,8% 2032 | 1,70 % |
| GameStop Corp 0% 2030 | 1,60 % |
| Trip.com Group Ltd. 0,8% 2029 | 1,60 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC 3,1% 2030 | 1,60 % |
| PG&E Corp 4,3% 2027 | 1,50 % |
| Ford Motor Co. 0% 2026 | 1,50 % |
| MKS Instruments Inc 1,3% 2030 | 1,50 % |
| Summe: | 16,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.
Stammdaten zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen22,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,49 % | 10,15 % | 8,81 % | 7,55 % | 8,88 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,40 % | -5,57 % | -6,37 % | -8,19 % | -28,06 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,69 | 108,02 | 110,65 | 110,65 | 121,75 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,00 | 102,00 | 93,34 | 88,59 | 87,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,13 | 105,52 | 104,68 | 97,67 | 100,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,72 % | -3,78 % | +3,24 % | +17,21 % | -10,50 % | – |
| Relativer Return | -3,48 % | -3,21 % | +4,93 % | +8,22 % | -12,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,48 % | -1,08 % | +0,40 % | +0,22 % | -0,23 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,98 % | +9,54 % | +4,13 % | +4,96 % | -20,27 % | -5,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,40 % | +0,46 % | +0,14 % | -0,19 % | – |
| Excess Return | +1,88 % | +6,82 % | +11,36 % | +4,88 % | -8,15 % | – |