Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Lupus alpha Fonds Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

WKN: A2DJR6
A2DJR6

ISIN: LU1535992389
LU1535992389

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A2DJR6
A2DJR6

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: LU1535992389
LU1535992389

06.05.2024, 21:47:17 •

101,800 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

101,854 EUR

(250 Stk.)

Brief

103,891 EUR

(250 Stk.)

Fondsvolumen

34,32 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Fonds Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
POSCO Holdings Inc. EO-Zero Conv. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KU95 · ISIN XS2376482423	2,10 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	2,08 %
EXACT SCIEN. 19/27 CV Anleihe · WKN A2RY8F · ISIN US30063PAB13	1,91 %
AKAMAI TECHN 19/27 CV Anleihe · WKN A281X1 · ISIN US00971TAL52	1,79 %
ON SEMICOND 23/29 CV 144A	1,77 %
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63	1,77 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(25)Tr.A Anleihe · WKN A280R5 · ISIN XS2211997155	1,75 %
LG CHEM 23/30 CV Anleihe · WKN A3LK95 · ISIN XS2647856777	1,69 %
HALOZ.THERAP 23/28 CV Anleihe · WKN A3LMCM · ISIN US40637HAF64	1,68 %
SOUTHERN CO. 23/25CV 144A	1,65 %
Summe:	18,19 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1535992389 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,78 %	nein	50.000,00 EUR
LU1717012527	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,38 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lupus alpha Fonds Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lupus alpha Fonds Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha Fonds Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
34,32 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Februar 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,970 EUR +0,420 EUR · +0,41 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,420 EUR · +0,41 %	102,970 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,090 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,120 EUR 3,85 %
München Echtzeit	–	101,840 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 06.05.2024, 18:13:30 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	101,610 EUR +1,380 EUR · +1,38 % 06.05.2024, 18:13:53 · 0 Stk.	+1,380 EUR · +1,38 %
gettex Echtzeit	–	101,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 06.05.2024, 21:47:17 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	101,854 EUR 06.05.2024, 21:59:00 · 250 Stk.	103,891 EUR 06.05.2024, 21:59:00 · 250 Stk.	2,037 EUR 1,96 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Fonds Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
5,96 %
3 Monate
5,49 %
1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
9,26 %
5 Jahre
9,09 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,72 %
3 Monate
-3,30 %
1 Jahr
-8,06 %
3 Jahre
-27,49 %
5 Jahre
-30,95 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,10
3 Monate
104,73
1 Jahr
106,37
3 Jahre
132,54
5 Jahre
139,17
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,27
3 Monate
101,27
1 Jahr
97,80
3 Jahre
96,10
5 Jahre
94,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,75
3 Monate
103,18
1 Jahr
102,34
3 Jahre
109,72
5 Jahre
111,52
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,96 %	5,49 %	6,20 %	9,26 %	9,09 %	–
Maximaler Verlust	-2,72 %	-3,30 %	-8,06 %	-27,49 %	-30,95 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	41,67 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,10	104,73	106,37	132,54	139,17	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,27	101,27	97,80	96,10	94,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,75	103,18	102,34	109,72	111,52	–

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Fonds Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
+6,26 %
3 Jahre
-20,29 %
5 Jahre
-2,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+1,04 %
3 Jahre
-20,48 %
5 Jahre
-8,25 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,53 %
2023
+5,58 %
2022
-19,79 %
2021
-4,64 %
2020
+21,20 %
2019
+10,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
-0,73 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,44 %
2 Jahre
-4,19 %
3 Jahre
-18,85 %
4 Jahre
+2,24 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,45 %	-0,23 %	+6,26 %	-20,29 %	-2,29 %	–
Relativer Return	-1,27 %	+0,05 %	+1,04 %	-20,48 %	-8,25 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,27 %	+0,02 %	+0,09 %	-0,63 %	-0,14 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,53 %	+5,58 %	-19,79 %	-4,64 %	+21,20 %	+10,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,39 %	-0,22 %	-0,73 %	+0,06 %	-0,02 %	–
Excess Return	+2,44 %	-4,19 %	-18,85 %	+2,24 %	-0,79 %	–