Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Lupus alpha Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Lupus alpha Investment S.A.
WKN
KVG
Lupus alpha Investment S.A.
ISIN

114,962 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
114,575 EUR
(220 Stk.)
Brief
116,866 EUR
(220 Stk.)
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Fondsvolumen
24,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.12.2024
Ausschüttend
1,670 EUR
14.12.2023
Ausschüttend
1,790 EUR
16.12.2020
Ausschüttend
0,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Ping An Insurance Group 0,9% 20291,70 %
Snowflake Inc 0% 20291,50 %
The Southern Company 3,9% 20251,30 %
Coinbase Global Inc 0,3% 20301,10 %
Uber Technologies Inc 0,9% 20281,10 %
ANA Holdings Inc. 0% 20311,00 %
Singapore Airlines Ltd 1,6% 20250,90 %
TUI AG 2% 20310,90 %
Ventas Inc 3,8% 20260,90 %
Zscaler Inc 0,1% 20250,80 %
Summe:11,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Der Teilfonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), wobei der Teilfonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Die Anlage des Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren erfolgen, wobei mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Wandelschuldverschreibungen angelegt sein müssen. Als Wandelschuldverschreibungen gelten auch Convertibles, Exchangeables, Pflichtwandelanleihen (Mandatory Convertibles) und Optionsanleihen (deren Optionen sich auf Wertpapiere beziehen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Stammdaten zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marc-Alexander Knieß, Stefan Schauer, Manuel Zell
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    24,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
6,27 %
3 Monate
9,96 %
1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
8,26 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-6,15 %
1 Jahr
-7,29 %
3 Jahre
-10,28 %
5 Jahre
-30,95 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,72
3 Monate
115,72
1 Jahr
115,72
3 Jahre
115,72
5 Jahre
139,17
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,24
3 Monate
103,96
1 Jahr
101,01
3 Jahre
96,10
5 Jahre
96,10
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
114,28
3 Monate
111,34
1 Jahr
108,56
3 Jahre
104,11
5 Jahre
111,94
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,27 %9,96 %8,44 %8,26 %8,99 %
Maximaler Verlust-1,20 %-6,15 %-7,29 %-10,28 %-30,95 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %63,89 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)115,72115,72115,72115,72139,17
Tiefstkurs (in EUR)113,24103,96101,0196,1096,10
Durchschnittspreis (in EUR)114,28111,34108,56104,11111,94

Performance-Kennzahlen zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - C EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+5,52 %
1 Jahr
+13,95 %
3 Jahre
+21,11 %
5 Jahre
+6,58 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+8,17 %
1 Jahr
+13,99 %
3 Jahre
+11,75 %
5 Jahre
+8,21 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,64 %
3 Monate
+2,65 %
1 Jahr
+1,10 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+7,71 %
2024
+4,76 %
2023
+5,58 %
2022
-19,79 %
2021
-4,64 %
2020
+21,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+10,33 %
2 Jahre
+11,43 %
3 Jahre
+15,32 %
4 Jahre
-6,84 %
5 Jahre
+8,70 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,22 %+5,52 %+13,95 %+21,11 %+6,58 %
Relativer Return+2,64 %+8,17 %+13,99 %+11,75 %+8,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,64 %+2,65 %+1,10 %+0,31 %+0,13 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,71 %+4,76 %+5,58 %-19,79 %-4,64 %+21,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,22 %+0,74 %+0,58 %-0,20 %+0,19 %
Excess Return+10,33 %+11,43 %+15,32 %-6,84 %+8,70 %

Fondsprospekte zu Lupus alpha Global Convertible Bonds - C EUR DIS H