Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A10 EUR ACC
- WKN
- A401RB
- ISIN
- IE000U7N7YE2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A10 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 4,01 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 3,63 % |
Next Aktie · WKN 779551 · ISIN GB0032089863 | 3,60 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 3,53 % |
3i Group Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 3,47 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 3,37 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 3,37 % |
Caixabank Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019 | 3,22 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 3,16 % |
Rightmove Aktie · WKN A2NB0W · ISIN GB00BGDT3G23 | 3,12 % |
| Summe: | 34,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A10 EUR ACC
Fondsstrategie zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A10 EUR ACC
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term by predominantly investing in a portfolio of European equities. The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term by predominantly investing in a portfolio of European equities. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund through investment of at least 80% of the Fund's Net Asset Value in companies which are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Europe (the EEA, Switzerland and the UK). The Fund will not be restricted in its choice of investment by either size or sector. The Fund is considered to be actively managed in reference to MSCI Europe Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark for performance comparison purposes and for certain Performance Fee Share Classes, to calculate performance fees. The Benchmark is not used to define the portfolio composition of the Fund and the Fund may be wholly invested in securities which are not constituents of the Benchmarks. The Fund is not expected to have any exposure to financial derivative instruments in normal circumstances, but the Investment Adviser may on occasion, where it deems it appropriate in seeking to achieve the investment objective of the Fund, use financial derivative instruments listed on a recognised exchange or traded on an organised market or financial derivative instruments traded over-the-counter for investment purposes, efficient portfolio management, and hedging purposes. In addition, the Fund may invest in exchange traded funds and other eligible open-ended collective investment schemes. No more than 10% of the net assets of the Fund will be invested in aggregate in open-ended collective investment schemes. The Fund may invest in closed-ended funds that qualify as transferable securities. Investment in closed-ended funds is not expected to comprise a significant portion of the Fund's net assets and will not typically exceed 10% of net assets.
Stammdaten zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A10 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,474 EUR +0,003 EUR · +0,03 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,03 % | 11,474 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,474 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A10 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,67 % | 26,73 % | 17,25 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,65 % | -17,81 % | -17,81 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,59 | 11,59 | 11,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,00 | 9,42 | 9,42 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,36 | 10,92 | 10,59 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A10 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,99 % | +0,04 % | +8,58 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,18 % | +0,95 % | -0,19 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,18 % | +0,31 % | -0,02 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,12 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,25 % | – | – | – | – | – |