Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A1 EUR ACC
- WKN
- A401RA
- ISIN
- IE000MSLSRC4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A1 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 4,35 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 3,85 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 3,81 % |
Wärtsilä Aktie · WKN 881050 · ISIN FI0009003727 | 3,56 % |
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163 | 3,55 % |
Caixabank Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019 | 3,39 % |
Serco Aktie · WKN 899328 · ISIN GB0007973794 | 3,19 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 3,19 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 3,04 % |
Next Aktie · WKN 779551 · ISIN GB0032089863 | 3,04 % |
| Summe: | 34,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A1 EUR ACC
Fondsstrategie zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A1 EUR ACC
The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term by predominantly investing in a portfolio of European equities. The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term by predominantly investing in a portfolio of European equities. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund through investment of at least 80% of the Fund's Net Asset Value in companies which are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Europe (the EEA, Switzerland and the UK). The Fund will not be restricted in its choice of investment by either size or sector. The Fund is considered to be actively managed in reference to MSCI Europe Index (the 'Benchmark') by virtue of the fact that it uses the Benchmark for performance comparison purposes and for certain Performance Fee Share Classes, to calculate performance fees. The Benchmark is not used to define the portfolio composition of the Fund and the Fund may be wholly invested in securities which are not constituents of the Benchmarks. The Fund is not expected to have any exposure to financial derivative instruments in normal circumstances, but the Investment Adviser may on occasion, where it deems it appropriate in seeking to achieve the investment objective of the Fund, use financial derivative instruments listed on a recognised exchange or traded on an organised market or financial derivative instruments traded over-the-counter for investment purposes, efficient portfolio management, and hedging purposes. In addition, the Fund may invest in exchange traded funds and other eligible open-ended collective investment schemes. No more than 10% of the net assets of the Fund will be invested in aggregate in open-ended collective investment schemes. The Fund may invest in closed-ended funds that qualify as transferable securities. Investment in closed-ended funds is not expected to comprise a significant portion of the Fund's net assets and will not typically exceed 10% of net assets.
Stammdaten zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A1 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Inglis-Jones, Samantha Gleave
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A1 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,58 % | 11,19 % | 16,30 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,14 % | -4,22 % | -17,90 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,73 | 11,74 | 11,74 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,25 | 11,02 | 9,31 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,50 | 11,36 | 10,84 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF PAN-European Dynamic Fund - A1 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,65 % | +3,18 % | +10,19 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,92 % | -0,05 % | -0,58 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | -0,02 % | -0,05 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,68 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,32 % | – | – | – | – | – |