Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A USD ACC
•
9,764 EUR
-0,121 EUR-1,22 %
Geld
9,764 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 7,59 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 7,16 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 4,38 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 4,16 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,80 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 3,40 % |
Public Storage Operating Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 3,21 % |
Invitation Homes Aktie · WKN A2DK5V · ISIN US46187W1071 | 3,04 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,93 % |
Agree Realty Aktie · WKN 890700 · ISIN US0084921008 | 2,66 % |
| Summe: | 42,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A USD ACC
Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten. Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Schwellenländeranlagen investiert werden, darunter bis zu 10 % des Nettovermögens in China A-Shares über Stock Connect. Der Teilfonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Bankeinlagen und Termineinlagen investieren, die als geeignete Vermögenswerte gelten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten.
Stammdaten zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Maydew
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,91 Mio. USD1,66 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,81 % | 9,86 % | 13,54 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,61 % | -3,06 % | -15,54 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,67 | 11,67 | 11,67 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,19 | 10,99 | 9,63 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,45 | 11,36 | 10,97 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +0,19 % | -5,94 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,15 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,00 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,02 % | – | – | – | – | – |