Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A2 GBP DIS
- WKN
- A40FEU
- ISIN
- LU2758229814
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2024 Ausschüttend | 0,049 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A2 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 8,59 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 8,10 % |
VICI Properties Aktie · WKN A2H5U8 · ISIN US9256521090 | 4,67 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 3,71 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 3,06 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 2,85 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 2,85 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 2,65 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 2,58 % |
Agree Realty Aktie · WKN 890700 · ISIN US0084921008 | 2,52 % |
| Summe: | 41,58 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,99 % | nein | 100,00 GBP |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 100,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | 100,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A2 GBP DIS
Fondsstrategie zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A2 GBP DIS
Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten. Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Der Investmentmanager verwaltet den Teilfonds aktiv und verfolgt vorwiegend einen aktienspezifischen (Bottom-up-) Auswahlprozess, der stark auf eine bewertungsbasierte Aktienselektion ausgerichtet ist. Makroökonomische (Top-down-) Faktoren werden sekundär berücksichtigt. Analysen auf Einzeltitelebene werden mit Makrothemen, die sich auf die Immobilienmärkte auswirken, integriert, um Investitionschancen zu identifizieren und zu nutzen. Da der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Vergleichsindex nur als Referenzwert für die Wertentwicklung dient, kann sich das vom Investmentmanager nach eigenem Ermessen zusammengestellte Portfolio des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Vergleichsindex unterscheiden.
Stammdaten zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A2 GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,366 GBP +0,035 GBP · +0,34 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,035 GBP · +0,34 % | 10,366 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,366 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,394 EUR +0,080 EUR · +0,65 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,65 % | 12,394 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,394 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A2 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,74 % | 17,28 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,48 % | -13,49 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,55 | 11,04 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,09 | 9,55 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,35 | 10,31 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A2 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,34 % | -7,31 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,07 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |