Rentenfonds • Renten International High Yield

M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund - A USD ACC

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

9,539 EUR
-0,026 EUR-0,27 %
Geld
9,539 EUR
Brief
9,539 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,25 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,25 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
MALAYSIA 20/31
Anleihe · WKN A28334 · ISIN MYBMO2000028
1,51 %
INDONESIA 23/29
Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904
1,24 %
INDONESIA 21/32
Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706
1,09 %
THAILAND 21/31
Anleihe · WKN A3KQGP · ISIN TH0623X3BC03
1,04 %
MALAYSIA 19/34
Anleihe · WKN A2R4Z4 · ISIN MYBMS1900047
1,02 %
INDONESIA 20/31
Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207
1,01 %
MALAYSIA 2028 0513
Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057
0,94 %
INDIA (REPUBLIC OF) 6.9% 15/04/2065
Anleihe · ISIN IN0020250018 ·
0,91 %
THAILAND 20/35
Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01
0,89 %
INDONESIA 23/34
Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607
0,89 %
Summe:10,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund - A USD ACC

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der asiatischen Anleihemärkte. Der Fonds investiert mindestens 80 % in auf asiatische Währungen lautende Schuldtitel von Emittenten aus beliebigen Ländern und in Schuldtitel, die auf nicht-asiatische Währungen lauten und von asiatischen Regierungen, ihren Behörden, öffentlichen Stellen oder anderen öffentlichen Emittenten, von Unternehmen, die sich im Besitz von asiatischen Regierungen befinden oder von diesen garantiert werden, sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in einem asiatischen Land, einschließlich Schwellenländern, haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das Währungsengagement des Fonds bezieht sich hauptsächlich auf asiatische Währungen. Der Fonds kann bis zu 30 % in chinesische Onshore-Schuldtitel, bis zu 20 % in eine Kombination aus ABS-Anleihen und Coco-Bonds und bis zu 10 % in notleidende Schuldtitel und ausgefallene Wertpapiere investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Stammdaten zu M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund - A USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Guan Yi Low, Peerampa Janjumratsang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund - A USD ACC

Volatilität
1 Monat
5,23 %
3 Monate
4,79 %
1 Jahr
5,88 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-1,73 %
1 Jahr
-7,47 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,20
3 Monate
11,20
1 Jahr
11,20
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,97
3 Monate
10,92
1 Jahr
10,14
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,14
3 Monate
11,09
1 Jahr
10,67
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,23 %4,79 %5,88 %
Maximaler Verlust-0,62 %-1,73 %-7,47 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)11,2011,2011,20
Tiefstkurs (in EUR)10,9710,9210,14
Durchschnittspreis (in EUR)11,1411,0910,67

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund - A USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,70 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-3,17 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,26 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,91 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,06 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,70 %-1,35 %+0,19 %
Relativer Return+0,26 %-2,51 %-3,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,26 %-0,84 %-0,27 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52 %
Excess Return+3,06 %