Alternative Investments • Hedgefonds

M&G (Lux) Episode Macro Fund - T CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
WKN
KVG
M&G Luxembourg S.A.
ISIN

19,467 EUR
-0,127 EUR-0,65 %
Geld
19,467 EUR
Brief
19,467 EUR
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Fondsvolumen
664,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,04 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - T CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
LONG GILT SEP 2524,95 %
EURO BUXL 30YR BOND SEP 2514,81 %
TREASURY BILL 0% 04/12/2025
Anleihe · WKN A4SK61 · ISIN US912797QS94
11,97 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHVR · ISIN US912797MS31
10,99 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJB0 · ISIN US912797NA14
9,61 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75
9,24 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJ9S · ISIN US912797PW16
8,77 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJ27 · ISIN US912797PD35
8,73 %
TREASURY BILL 0% 11/12/2025
Anleihe · WKN A4SLBB · ISIN US912797QY62
8,52 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SK0E · ISIN US912797QQ39
7,20 %
Summe:114,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - T CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - T CHF ACC H

Der Fonds strebt an, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von 4-8 % pro Jahr über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate in einen Mix von Vermögenswerten, einschließlich Unternehmensaktien, Anleihen, Währungen sowie Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte. Der Fonds kann bis zu 60 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen, die auf Renminbi lauten, investieren. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz und hat die Freiheit, in verschiedene Arten von Vermögenswerten aus aller Welt zu investieren. Um Anlagegelegenheiten zu identifizieren, kombiniert der Ansatz eingehende Analysen zur Ermittlung des 'fairen' Werts von Vermögenswerten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum mit einer Analyse der Marktreaktionen auf Ereignisse. In Fällen, in denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Anlagegelegenheiten auf wenige Bereiche beschränkt sind, kann der Fonds stark in bestimmten Vermögenswerten oder Märkten konzentriert sein. Solche Strategien können zu stärkeren Änderungen der kurzfristigen Wertentwicklung des Fonds führen.

Stammdaten zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - T CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Fishwick
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    664,01 Mio. USD563,40 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - T CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
5,01 %
3 Monate
7,53 %
1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
6,09 %
5 Jahre
6,71 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-6,89 %
3 Jahre
-7,50 %
5 Jahre
-7,96 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,55
3 Monate
18,63
1 Jahr
18,76
3 Jahre
18,76
5 Jahre
18,76
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
18,23
3 Monate
18,05
1 Jahr
17,45
3 Jahre
16,40
5 Jahre
14,16
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
18,42
3 Monate
18,36
1 Jahr
18,25
3 Jahre
17,74
5 Jahre
16,84
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,01 %7,53 %6,74 %6,09 %6,71 %
Maximaler Verlust-1,72 %-3,14 %-6,89 %-7,50 %-7,96 %
Positive Monate66,67 %58,33 %52,78 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)18,5518,6318,7618,7618,76
Tiefstkurs (in EUR)18,2318,0517,4516,4014,16
Durchschnittspreis (in EUR)18,4218,3618,2517,7416,84

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - T CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
+5,43 %
3 Jahre
+16,14 %
5 Jahre
+42,10 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-11,91 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-19,08 %
5 Jahre
-25,93 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-4,14 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,30 %
2024
-3,45 %
2023
+11,28 %
2022
+20,09 %
2021
+0,63 %
2020
+7,55 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,21 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,74 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,45 %
2 Jahre
-0,62 %
3 Jahre
+8,23 %
4 Jahre
+21,40 %
5 Jahre
+25,70 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,91 %-0,38 %+5,43 %+16,14 %+42,10 %
Relativer Return-0,74 %-11,91 %-0,05 %-19,08 %-25,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,74 %-4,14 %-0,00 %-0,59 %-0,50 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,30 %-3,45 %+11,28 %+20,09 %+0,63 %+7,55 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,21 %-0,04 %+0,43 %+0,74 %+0,70 %
Excess Return-1,45 %-0,62 %+8,23 %+21,40 %+25,70 %

Fondsprospekte zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - T CHF ACC H