Alternative Investments • Hedgefonds
M&G (Lux) Episode Macro Fund - S USD ACC
- WKN
- A2JQ9F
- ISIN
- LU1670713921
•
19,341 EUR
+0,216 EUR+1,13 %
Geld
19,341 EUR
Brief
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Fondsvolumen
699,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - S USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LONG GILT SEP 26 | 25,64 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(31) Anleihe · WKN A4EJ6L · ISIN GB00BVP99673 | 22,89 % |
| EURO BUXL 30YR BOND JUN 26 | 20,74 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SMWF · ISIN US912797TN70 | 9,38 % |
| USA 25/26 ZO | 9,03 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SM5F · ISIN US912797TY36 | 8,88 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SNQ0 · ISIN US912797UM78 | 5,13 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 4,57 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMUB · ISIN US912797SU23 | 3,96 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLQU · ISIN US912797RG48 | 3,88 % |
| Summe: | 114,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - S USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - S USD ACC
Der Fonds strebt an, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von 4-8 % pro Jahr über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel über Derivate in einen Mix von Vermögenswerten, einschließlich Unternehmensaktien, Anleihen, Währungen sowie Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt, einschließlich der aufstrebenden Märkte. Der Fonds kann bis zu 60% in Anleihen niedrigerer Qualität und Anleihen ohne Rating investieren. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen, die auf Renminbi lauten, investieren. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in ABS-Anleihen (bis zu 20 %), CoCo-Bonds (bis zu 20 %) und andere Fonds investieren.
Stammdaten zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - S USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Fishwick
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen699,78 Mio. USD596,67 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - S USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,74 % | 9,95 % | 7,03 % | 7,53 % | 7,37 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,83 % | -5,51 % | -7,23 % | -7,23 % | -7,43 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 22,12 | 22,50 | 22,92 | 22,92 | 22,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,26 | 21,26 | 21,18 | 18,00 | 14,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,71 | 21,94 | 21,90 | 20,72 | 19,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Episode Macro Fund - S USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,93 % | -0,83 % | +2,16 % | +8,52 % | +43,79 % | – |
| Relativer Return | +0,60 % | -10,80 % | -18,16 % | -33,76 % | -21,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,60 % | -3,74 % | -1,66 % | -1,14 % | -0,40 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,36 % | -4,78 % | +7,31 % | +5,39 % | +26,38 % | +3,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,29 % | +0,26 % | +0,94 % | +0,98 % | – |
| Excess Return | +0,92 % | +4,57 % | +6,24 % | +27,60 % | +41,51 % | – |