Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

M&G (Lux) Global Dividend Fund - C EUR DIS

WKN: A2JRB7
A2JRB7

ISIN: LU1670710315
LU1670710315

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

WKN: A2JRB7
A2JRB7

Emittent: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670710315
LU1670710315

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

13,872 EUR

+0,113 EUR+0,82 %

Geld

13,872 EUR

Brief

13,872 EUR

Fondsvolumen

3,00 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

1,25 %

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,40 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.04.2024 Ausschüttend	0,163 EUR
22.01.2024 Ausschüttend	0,057 EUR
23.10.2023 Ausschüttend	0,091 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - C EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Methanex Co. Aktie · WKN 882639 · ISIN CA59151K1084	7,46 %
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929	7,14 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	7,05 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,22 %
Gibson Energy Aktie · WKN A1JJ49 · ISIN CA3748252069	4,55 %
Keyera Aktie · WKN A1H5DU · ISIN CA4932711001	4,11 %
Amcor Aktie · WKN A2PMGB · ISIN AU000000AMC4	3,32 %
Abrdn PLC Aktie · WKN A2N7PB · ISIN GB00BF8Q6K64	3,29 %
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115	3,23 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	3,20 %
Summe:	48,57 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1670710315 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,92 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670710075	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,92 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670710158	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,92 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670711040	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,92 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670711123	USD	Ausschüttend	4,00 %	1,92 %	M&G	1.000,00 EUR
LU1670710232	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,92 %	M&G	500.000,00 EUR
LU1797813448	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,88 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797813521	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,88 %	nein	500.000,00 EUR
LU1797813950	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,88 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670711396	USD	Thesaurierend	1,25 %	0,92 %	nein	500.000,00 EUR
LU1670711636	USD	Ausschüttend	1,25 %	0,92 %	nein	500.000,00 EUR
LU2307576582	EUR	Thesaurierend	1,25 %	0,77 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2307576665	EUR	Ausschüttend	1,25 %	0,77 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2307576749	EUR	Thesaurierend	–	0,73 %	nein	200,00 Mio. EUR
LU2307576822	EUR	Ausschüttend	–	0,73 %	nein	200,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - C EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - C EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes; und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen.

Stammdaten zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - C EUR DIS

KVG
M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stuart Rhodes, John Weavers, Chris Youl
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
3,00 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. September 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,872 EUR +0,113 EUR · +0,82 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,113 EUR · +0,82 %	13,872 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,872 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - C EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,34 %
3 Monate
8,62 %
1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
13,51 %
5 Jahre
17,01 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,10 %
3 Monate
-3,10 %
1 Jahr
-9,51 %
3 Jahre
-14,42 %
5 Jahre
-38,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,31
3 Monate
14,31
1 Jahr
14,31
3 Jahre
14,31
5 Jahre
14,31
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,82
3 Monate
13,38
1 Jahr
12,01
3 Jahre
11,48
5 Jahre
6,84
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,07
3 Monate
13,82
1 Jahr
13,09
3 Jahre
12,77
5 Jahre
11,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,34 %	8,62 %	10,52 %	13,51 %	17,01 %	–
Maximaler Verlust	-3,10 %	-3,10 %	-9,51 %	-14,42 %	-38,11 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	66,67 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,82	13,38	12,01	11,48	6,84	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,07	13,82	13,09	12,77	11,65	–

Performance-Kennzahlen zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - C EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+5,04 %
1 Jahr
+11,82 %
3 Jahre
+32,01 %
5 Jahre
+56,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,62 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-9,59 %
3 Jahre
-2,15 %
5 Jahre
-12,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,62 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,50 %
2023
+10,75 %
2022
-1,32 %
2021
+22,15 %
2020
+4,71 %
2019
+25,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,75 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,75 %
4 Jahre
+1,17 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,95 %
2 Jahre
+10,93 %
3 Jahre
+33,45 %
4 Jahre
+87,71 %
5 Jahre
+57,56 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	+5,04 %	+11,82 %	+32,01 %	+56,06 %	–
Relativer Return	+1,62 %	-1,15 %	-9,59 %	-2,15 %	-12,43 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,62 %	-0,39 %	-0,84 %	-0,06 %	-0,22 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,50 %	+10,75 %	-1,32 %	+22,15 %	+4,71 %	+25,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,75 %	+0,38 %	+0,75 %	+1,17 %	+0,56 %	–
Excess Return	+7,95 %	+10,93 %	+33,45 %	+87,71 %	+57,56 %	–

M&G (Lux) Global Dividend Fund - C EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu M&G (Lux) Global Dividend Fund - C EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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