Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

WKN: A2PZFD
A2PZFD

ISIN: LU1986413836
LU1986413836

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A2PZFD
A2PZFD

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1986413836
LU1986413836

gestern, 08:00:00 •

14,552 EUR

+0,305 EUR+2,14 %

Geld

14,552 EUR

Brief

14,552 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.08.2023 Ausschüttend	0,171 GBP

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	9,91 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,71 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	9,13 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	6,16 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	5,09 %
SK SQUARE CO. LTD SW 100 Aktie · WKN A3C60A · ISIN KR7402340004	4,85 %
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077	3,45 %
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038	3,34 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,30 %
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	3,09 %
Summe:	58,03 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1986413836 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	1,00 Mio. GBP
LU1818605963	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	100,00 USD
LU1818606771	EUR	Thesaurierend	–	1,12 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1818606854	GBP	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1818607159	USD	Thesaurierend	–	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1818608041	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	35,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.

Stammdaten zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Liu-Er Chen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
31. Januar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,499 GBP +0,254 GBP · +2,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,254 GBP · +2,07 %	12,499 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	12,499 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	14,552 EUR +0,305 EUR · +2,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,305 EUR · +2,14 %	14,552 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,552 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
21,97 %
3 Monate
15,56 %
1 Jahr
15,64 %
3 Jahre
18,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,72 %
3 Monate
-4,72 %
1 Jahr
-8,08 %
3 Jahre
-33,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,71
3 Monate
12,71
1 Jahr
12,71
3 Jahre
14,25
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,89
3 Monate
10,77
1 Jahr
10,13
3 Jahre
9,54
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,40
3 Monate
11,80
1 Jahr
10,97
3 Jahre
11,65
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	21,97 %	15,56 %	15,64 %	18,07 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,72 %	-4,72 %	-8,08 %	-33,06 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12,71	12,71	12,71	14,25	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,89	10,77	10,13	9,54	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,40	11,80	10,97	11,65	–	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
+12,63 %
1 Jahr
+23,27 %
3 Jahre
-10,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+5,70 %
1 Jahr
+12,25 %
3 Jahre
-3,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
+0,97 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+9,07 %
2023
+13,25 %
2022
-24,95 %
2021
+4,26 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,66 %
2 Jahre
+8,33 %
3 Jahre
-10,45 %
4 Jahre
+32,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,23 %	+12,63 %	+23,27 %	-10,65 %	–	–
Relativer Return	+1,79 %	+5,70 %	+12,25 %	-3,81 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,79 %	+1,87 %	+0,97 %	-0,11 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,07 %	+13,25 %	-24,95 %	+4,26 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+0,22 %	-0,20 %	+0,40 %	–	–
Excess Return	+13,66 %	+8,33 %	-10,45 %	+32,07 %	–	–

Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Fondsstrategie zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Stammdaten zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS