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Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS

WKN: A0D838

ISIN: LU0135990504

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A0D838

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0135990504

gestern, 21:47:07 •

380,713 EUR

-0,036 EUR-0,01 %

Geld

378,397 EUR

(30 Stk.)

Brief

381,348 EUR

(30 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.06.2023 Ausschüttend	1,290 EUR
16.06.2022 Ausschüttend	1,530 EUR
16.06.2021 Ausschüttend	0,790 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	4,91 %
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037	4,88 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	4,45 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	4,43 %
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006	4,29 %
Clorox Aktie · WKN 856678 · ISIN US1890541097	3,48 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	3,46 %
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019	3,36 %
Smith & Nephew Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206	3,32 %
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594	3,14 %
Summe:	39,72 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0135990504 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	–
LU0135991064	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	–
LU1140592186	GBP	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–
LU2474780868	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU0251043070	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2146171611	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU2211645556	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	15,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Oktober 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	382,400 EUR +1,880 EUR · +0,49 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,880 EUR · +0,49 %	382,400 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	382,400 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	371,680 CHF +2,170 CHF · +0,59 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,170 CHF · +0,59 %	371,680 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	371,680 CHF 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2.853,440 DKK +14,230 DKK · +0,50 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+14,230 DKK · +0,50 %	2.853,440 DKK 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2.853,440 DKK 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 DKK 0,00 %
KVG Echtzeit	–	327,470 GBP +2,400 GBP · +0,74 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,400 GBP · +0,74 %	327,470 GBP 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	327,470 GBP 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,73 %
3 Monate
7,15 %
1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
10,37 %
5 Jahre
12,38 %
10 Jahre
11,76 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,25 %
3 Monate
-4,25 %
1 Jahr
-11,51 %
3 Jahre
-12,93 %
5 Jahre
-24,69 %
10 Jahre
-24,69 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
396,44
3 Monate
396,44
1 Jahr
397,58
3 Jahre
397,58
5 Jahre
397,58
10 Jahre
397,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
379,59
3 Monate
373,90
1 Jahr
350,66
3 Jahre
330,74
5 Jahre
264,69
10 Jahre
190,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
387,54
3 Monate
386,15
1 Jahr
379,11
3 Jahre
367,07
5 Jahre
349,42
10 Jahre
308,24

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,73 %	7,15 %	7,74 %	10,37 %	12,38 %	11,76 %
Maximaler Verlust	-4,25 %	-4,25 %	-11,51 %	-12,93 %	-24,69 %	-24,69 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	58,33 %	63,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	396,44	396,44	397,58	397,58	397,58	397,58
Tiefstkurs (in EUR)	379,59	373,90	350,66	330,74	264,69	190,77
Durchschnittspreis (in EUR)	387,54	386,15	379,11	367,07	349,42	308,24

Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,74 %
3 Monate
+1,86 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
+9,37 %
5 Jahre
+25,10 %
10 Jahre
+110,41 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-5,95 %
1 Jahr
-19,29 %
3 Jahre
-18,68 %
5 Jahre
-30,39 %
10 Jahre
-34,69 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,21 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
-1,77 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,35 %

Performance im Jahr: 2024
+1,62 %
2023
+7,50 %
2022
-6,37 %
2021
+15,09 %
2020
-1,84 %
2019
+17,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,63 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,65 %
2 Jahre
+4,59 %
3 Jahre
+10,27 %
4 Jahre
+24,77 %
5 Jahre
+26,25 %
10 Jahre
+107,22 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,74 %	+1,86 %	-1,27 %	+9,37 %	+25,10 %	+110,41 %
Relativer Return	-2,21 %	-5,95 %	-19,29 %	-18,68 %	-30,39 %	-34,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,21 %	-2,02 %	-1,77 %	-0,57 %	-0,60 %	-0,35 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,62 %	+7,50 %	-6,37 %	+15,09 %	-1,84 %	+17,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,73 %	+0,23 %	+0,32 %	+0,53 %	+0,39 %	+0,63 %
Excess Return	-5,65 %	+4,59 %	+10,27 %	+24,77 %	+26,25 %	+107,22 %

Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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