Aktienfonds • Aktien International
Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
•
364,826 EUR
+2,977 EUR+0,82 %
Geld
364,629 EUR
(30 Stk.)
Brief
368,020 EUR
(30 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.06.2025 Ausschüttend | 1,250 EUR |
18.06.2024 Ausschüttend | 1,070 EUR |
16.06.2023 Ausschüttend | 1,290 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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 | |
Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,24 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,62 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 4,14 % |
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594 | 3,88 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 3,86 % |
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070 | 3,85 % |
Smith & Nephew Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206 | 3,61 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,60 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,27 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 3,27 % |
| Summe: | 39,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 366,324 EUR +2,262 EUR · +0,62 % heute, 12:26:05 · unbekannt | +2,262 EUR · +0,62 % | 364,629 EUR heute, 12:26:05 · 30 Stk. | 368,019 EUR heute, 12:26:05 · 30 Stk. | 3,390 EUR 0,92 % |
KVG Echtzeit | – | 362,970 EUR -2,250 EUR · -0,62 % 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,250 EUR · -0,62 % | 362,970 EUR 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 362,970 EUR 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 338,800 CHF -2,480 CHF · -0,73 % 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,480 CHF · -0,73 % | 338,800 CHF 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 338,800 CHF 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 2.709,490 DKK -16,530 DKK · -0,61 % 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -16,530 DKK · -0,61 % | 2.709,490 DKK 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2.709,490 DKK 16.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 DKK 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,84 % | 10,61 % | 12,32 % | 10,19 % | 10,77 % | 11,57 % |
| Maximaler Verlust | -2,84 % | -5,63 % | -16,68 % | -16,68 % | -16,68 % | -24,69 % |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | 47,22 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 375,32 | 381,49 | 419,71 | 419,71 | 419,71 | 419,71 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 364,66 | 359,40 | 349,72 | 330,74 | 301,54 | 237,61 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 369,32 | 370,79 | 389,84 | 380,61 | 369,25 | 331,03 |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,08 % | -4,54 % | -8,79 % | +7,94 % | +14,30 % | +54,66 % |
| Relativer Return | -1,95 % | -10,33 % | -18,61 % | -27,66 % | -41,56 % | -49,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | -3,57 % | -1,70 % | -0,90 % | -0,89 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,33 % | +5,86 % | +7,50 % | -6,37 % | +15,09 % | -1,84 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,87 % | -0,32 % | +0,10 % | +0,15 % | +0,31 % | +0,34 % |
| Excess Return | -10,81 % | -6,86 % | +3,18 % | +6,52 % | +17,47 % | +49,53 % |