Aktienfonds • Aktien Deutschland
MainFirst - Germany Fund - R EUR ACC
- WKN
- A1XAV8
- ISIN
- LU1004823719
• KVG
118,110 EUR
+0,450 EUR+0,38 %
Geld
118,110 EUR
Brief
124,020 EUR
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Fondsvolumen
82,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MainFirst - Germany Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 7,81 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 5,36 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,89 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,39 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,36 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 4,07 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 4,03 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,45 % |
Henkel Vz. Aktie · WKN 604843 · ISIN DE0006048432 | 3,25 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,08 % |
| Summe: | 44,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MainFirst - Germany Fund - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MainFirst - Germany Fund - R EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark HDAX (HDAX Index, 'Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.
Stammdaten zu MainFirst - Germany Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterOlgerd Eichler
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen82,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MainFirst - Germany Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,57 % | 10,80 % | 13,83 % | 13,97 % | 15,60 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,16 % | -2,66 % | -12,21 % | -14,15 % | -38,85 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,89 | 120,89 | 120,89 | 120,89 | 130,93 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,65 | 109,78 | 101,83 | 92,22 | 80,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,46 | 115,68 | 111,85 | 106,93 | 106,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu MainFirst - Germany Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,01 % | +6,08 % | +4,55 % | +11,61 % | -6,66 % | – |
| Relativer Return | +0,14 % | +2,97 % | -7,19 % | -30,15 % | -37,61 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,14 % | +0,98 % | -0,62 % | -0,99 % | -0,78 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,63 % | +12,75 % | -4,10 % | +12,01 % | -27,46 % | +19,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 | +0,46 | +0,09 | +0,55 | -0,06 | – |
| Excess Return | +0,69 % | +14,66 % | +3,83 % | +34,48 % | -4,40 % | – |