Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S GBP DIS
- WKN
- A2P9YH
- ISIN
- LU1311312596
•
16,644 EUR
+0,133 EUR+0,81 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
49,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.12.2025 Ausschüttend | 0,039 GBP |
24.09.2025 Ausschüttend | 0,155 GBP |
25.06.2025 Ausschüttend | 0,102 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,70 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,24 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,39 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,21 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 2,50 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 2,08 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,83 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,76 % |
Grab Holdings Aktie · WKN A3C8H0 · ISIN KYG4124C1096 | 1,53 % |
| Hyundai Electric & En.Sys.Co. Aktie · WKN A2DN9P · ISIN KR7267260008 | 1,48 % |
| Summe: | 36,72 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S GBP DIS
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für im Laufe der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSean Taylor, Inbok Song, Jeremy Sutch ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen49,80 Mio. USD42,40 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,50 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,41 % | 17,14 % | 16,51 % | 14,96 % | 15,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,91 % | -6,17 % | -15,09 % | -25,02 % | -35,97 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 15,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,97 | 13,08 | 10,23 | 9,64 | 9,64 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,15 | 13,73 | 12,49 | 11,55 | 12,53 | – |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - S GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,51 % | +6,44 % | +19,73 % | +20,82 % | +4,67 % | – |
| Relativer Return | +1,24 % | +1,11 % | +14,33 % | -21,74 % | -42,64 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,24 % | +0,37 % | +1,12 % | -0,68 % | -0,92 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,98 % | +14,75 % | +20,92 % | -11,70 % | -21,22 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,35 % | +1,24 % | +0,23 % | +0,22 % | +0,06 % | – |
| Excess Return | +22,21 % | +43,96 % | +11,30 % | +14,64 % | +4,83 % | – |