Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

WKN
A1T7DQ
Emittent
Matthews Asia
ISIN
LU0875301086
10,858 EUR
-0,019 EUR-0,17 %
Geld
10,858 EUR
Brief
10,858 EUR
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Fondsvolumen
5,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.12.2023
Ausschüttend
0,305 USD
28.06.2023
Ausschüttend
0,216 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,188 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
Tencent
Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634
8,55 %
Alibaba Group Holding
Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142
5,98 %
Postal Savings Bank
Aktie · WKN A2ARY5 · ISIN CNE1000029W3
3,58 %
China Merchants Bank
Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33
3,44 %
Meituan B
Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041
3,37 %
INNER MONG.YILI I.G A YC1
Aktie · WKN A0M3W0 · ISIN CNE000000JP5
3,30 %
Yangzijiang Shipb.
Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819
3,29 %
PICC Property & Casualty H
Aktie · WKN A0M4ZZ · ISIN CNE100000593
3,28 %
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1
Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8
3,23 %
China Suntien Green Energy H
Aktie · WKN A1C6F8 · ISIN CNE100000TW9
3,13 %
Summe:41,15 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien China
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yu Zhang, Sherwood Zhang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    5,00 Mio. USD4,69 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - I USD DIS