Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan
Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD ACC
- WKN
- A1JS6U
- ISIN
- LU0491816475
•
29,366 EUR
+0,141 EUR+0,48 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
66,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,78 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 7,31 % |
| Delta Electronics Inc. Aktie · WKN 956766 · ISIN TW0002308004 | 4,04 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,03 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,08 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,05 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,80 % |
Zijin Mining Group H Aktie · WKN A0M4ZR · ISIN CNE100000502 | 2,64 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 2,16 % |
| Elite Material Co. Ltd. Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007 | 2,05 % |
| Summe: | 40,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD ACC
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der ReferenzBenchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird.Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen66,30 Mio. USD56,53 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien/Pazifik ex. Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 35,00 % | 34,50 % | 23,55 % | 19,69 % | 19,87 % | 18,32 % |
| Maximaler Verlust | -8,02 % | -8,80 % | -15,86 % | -21,02 % | -40,40 % | -44,14 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 | 33,55 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 30,13 | 24,04 | 19,92 | 16,63 | 15,96 | 13,46 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,16 | 29,33 | 25,24 | 20,83 | 21,04 | 19,76 |
Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,31 % | +27,24 % | +66,68 % | +64,45 % | +31,13 % | +135,99 % |
| Relativer Return | +0,22 % | +5,59 % | +6,64 % | -12,90 % | -17,04 % | -21,90 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,22 % | +1,83 % | +0,54 % | -0,38 % | -0,31 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +39,99 % | +14,47 % | +11,68 % | -8,19 % | -16,67 % | +4,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,72 % | +1,38 % | +0,86 % | +0,78 % | +0,26 % | +0,50 % |
| Excess Return | +63,94 % | +69,95 % | +63,62 % | +74,58 % | +28,21 % | +139,72 % |