Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 9,44 % |
Porsche Automobil Holding Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038 | 7,24 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 6,83 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 6,61 % |
K+S Aktie · WKN KSAG88 · ISIN DE000KSAG888 | 5,30 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,95 % |
BMW Vz. Aktie · WKN 519003 · ISIN DE0005190037 | 4,79 % |
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039 | 4,43 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,38 % |
ENCAVIS Aktie · WKN 609500 · ISIN DE0006095003 | 3,90 % |
Summe: | 57,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | Hauck & Aufhauser | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10 % des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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166,410 EUR +1,850 EUR · +1,12 % heute, 18:30:19 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 166,414 EUR +1,948 EUR · +1,18 % heute, 18:21:23 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 163,410 EUR -0,330 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 166,414 EUR +1,474 EUR · +0,89 % heute, 18:32:26 · 0 Stk. |