MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- WKN
- 592347
- ISIN
- LU0121803570
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2024 Ausschüttend | 2,700 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 9,67 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 6,83 % |
Porsche Automobil Holding Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038 | 6,33 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 6,03 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 5,66 % |
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5 | 4,78 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 4,54 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,49 % |
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405 | 4,43 % |
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039 | 4,34 % |
| Summe: | 57,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | Hauck & Aufhauser | 2.500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
Fondsstrategie zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Stammdaten zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 187,610 EUR +0,160 EUR · +0,09 % gestern, 21:56:58 · 0 Stk. | +0,160 EUR · +0,09 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 187,642 EUR +0,252 EUR · +0,13 % gestern, 19:39:09 · 0 Stk. | +0,252 EUR · +0,13 % | |||
KVG Echtzeit | – | 187,420 EUR +0,260 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,260 EUR · +0,14 % | 187,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 196,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,370 EUR 4,76 % |
Berlin Echtzeit | – | 162,210 EUR -3,270 EUR · -1,98 % 25.07.2024, 08:22:06 · 0 Stk. | -3,270 EUR · -1,98 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,51 % | 22,69 % | 15,91 % | 15,36 % | 16,71 % | 19,60 % |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -14,35 % | -14,35 % | -19,75 % | -23,51 % | -51,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 53,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 180,90 | 158,51 | 152,08 | 127,55 | 112,18 | 87,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 186,45 | 179,97 | 167,13 | 158,27 | 153,04 | 152,14 |
Performance-Kennzahlen zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,46 % | +6,86 % | +12,92 % | +22,65 % | +64,72 % | +22,80 % |
| Relativer Return | +0,60 % | -2,70 % | -13,59 % | -23,10 % | -7,64 % | -37,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,60 % | -0,91 % | -1,21 % | -0,73 % | -0,13 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,37 % | -1,56 % | +12,24 % | -8,25 % | +18,55 % | -15,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,63 % | +0,41 % | +0,32 % | +0,65 % | +0,06 % |
| Excess Return | +9,24 % | +18,32 % | +20,61 % | +22,99 % | +66,23 % | +14,40 % |