Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 2,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 9,67 % |
Porsche Automobil Holding Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038 | 7,41 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 6,55 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 6,14 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,70 % |
Volkswagen (VW) Vz Aktie · WKN 766403 · ISIN DE0007664039 | 4,94 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 4,55 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,45 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,13 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 4,12 % |
Summe: | 57,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | Hauck & Aufhauser | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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160,450 EUR -2,530 EUR · -1,55 % gestern, 21:56:44 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 160,193 EUR -2,452 EUR · -1,51 % gestern, 19:26:19 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 161,950 EUR +1,150 EUR · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Berlin Echtzeit | 162,210 EUR -3,270 EUR · -1,98 % 25.07.2024, 08:22:06 · 0 Stk. |