Aktienfonds • Aktien Deutschland
MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- WKN
- 592347
- ISIN
- LU0121803570
•
214,008 EUR
-0,150 EUR-0,07 %
Geld
212,199 EUR
240 Stk.
Brief
215,509 EUR
240 Stk.
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Fondsvolumen
102,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,95 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2026 Ausschüttend | 4,500 EUR |
05.12.2025 Ausschüttend | 2,800 EUR |
03.12.2024 Ausschüttend | 2,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 9,66 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 9,56 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 5,96 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,56 % |
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405 | 5,48 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,66 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,52 % |
Porsche Automobil Holding Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038 | 4,33 % |
Fresenius Medical Care Aktie · WKN 578580 · ISIN DE0005785802 | 3,77 % |
Ernst Russ Aktie · WKN A16107 · ISIN DE000A161077 | 3,51 % |
| Summe: | 57,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Stammdaten zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen102,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 212,660 EUR +0,220 EUR · +0,10 % heute, 20:55:23 · 0 Stk. | +0,220 EUR · +0,10 % | · 240 Stk. | · 240 Stk. | 2,220 EUR 1,03 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 210,184 EUR +0,139 EUR · +0,07 % heute, 21:57:20 · unbekannt | +0,139 EUR · +0,07 % | · 47 Stk. | · 47 Stk. | 5,945 EUR 2,75 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 213,853 EUR +0,342 EUR · +0,16 % heute, 21:48:10 · unbekannt | +0,342 EUR · +0,16 % | · 240 Stk. | · 240 Stk. | 3,310 EUR 1,54 % | |
Frankfurt verzögert | – | 213,195 EUR +1,345 EUR · +0,63 % heute, 18:27:48 · 0 Stk. | +1,345 EUR · +0,63 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,34 % | 9,17 % | 11,54 % | 12,62 % | 15,66 % | 17,87 % |
| Maximaler Verlust | -2,62 % | -6,56 % | -10,89 % | -14,35 % | -23,51 % | -51,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 214,12 | 220,34 | 220,34 | 220,34 | 220,34 | 220,34 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 205,89 | 205,89 | 186,24 | 146,18 | 127,55 | 87,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 209,54 | 213,61 | 203,27 | 181,01 | 169,80 | 160,15 |
Performance-Kennzahlen zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +2,07 % | +12,73 % | +53,72 % | +39,68 % | +53,40 % |
| Relativer Return | +1,23 % | +3,13 % | +6,39 % | -9,15 % | -5,49 % | -28,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,23 % | +1,03 % | +0,52 % | -0,27 % | -0,09 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,30 % | +30,20 % | -1,56 % | +12,24 % | -8,25 % | +18,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 | +1,01 | +1,00 | +1,02 | +0,46 | +0,23 |
| Excess Return | +10,77 % | +29,27 % | +45,10 % | +63,12 % | +41,18 % | +51,71 % |