Aktienfonds • Aktien Deutschland

MB Fund - Max Value - B EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

193,043 EUR
+3,316 EUR+1,75 %
Geld
192,544 EUR
(260 Stk.)
Brief
195,547 EUR
(260 Stk.)
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Fondsvolumen
92,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten1,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.12.2024
Ausschüttend
2,700 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
2,700 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
KVG

Top Holdings zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Deutsche Bank
Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008
9,98 %
Bayer
Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017
7,43 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
6,50 %
Porsche Automobil Holding
Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038
5,56 %
BASF
Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111
5,48 %
Lanxess
Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405
5,09 %
RENK Group
Aktie · WKN RENK73 · ISIN DE000RENK730
5,06 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
4,85 %
United Internet
Aktie · WKN 508903 · ISIN DE0005089031
4,52 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
4,08 %
Summe:58,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Stammdaten zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    92,94 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS

Volatilität
1 Monat
8,23 %
3 Monate
7,87 %
1 Jahr
14,82 %
3 Jahre
13,34 %
5 Jahre
16,04 %
10 Jahre
18,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-14,35 %
3 Jahre
-14,35 %
5 Jahre
-23,51 %
10 Jahre
-51,70 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
192,93
3 Monate
196,31
1 Jahr
196,31
3 Jahre
196,31
5 Jahre
196,31
10 Jahre
196,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
188,94
3 Monate
187,95
1 Jahr
153,68
3 Jahre
141,84
5 Jahre
119,72
10 Jahre
87,71
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
191,22
3 Monate
191,80
1 Jahr
179,07
3 Jahre
165,42
5 Jahre
159,20
10 Jahre
153,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,23 %7,87 %14,82 %13,34 %16,04 %18,98 %
Maximaler Verlust-2,07 %-4,26 %-14,35 %-14,35 %-23,51 %-51,70 %
Positive Monate66,67 %66,67 %61,11 %61,67 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)192,93196,31196,31196,31196,31196,31
Tiefstkurs (in EUR)188,94187,95153,68141,84119,7287,71
Durchschnittspreis (in EUR)191,22191,80179,07165,42159,20153,81

Performance-Kennzahlen zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,76 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
+19,90 %
3 Jahre
+38,24 %
5 Jahre
+63,45 %
10 Jahre
+29,69 %
Relativer Return
1 Monat
+2,21 %
3 Monate
+4,12 %
1 Jahr
+1,49 %
3 Jahre
-18,70 %
5 Jahre
-1,34 %
10 Jahre
-33,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,21 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,35 %
Performance im Jahr
2025
+21,90 %
2024
-1,56 %
2023
+12,24 %
2022
-8,25 %
2021
+18,55 %
2020
-15,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,10 %
Excess Return
1 Jahr
+17,52 %
2 Jahre
+25,62 %
3 Jahre
+31,73 %
4 Jahre
+24,03 %
5 Jahre
+64,95 %
10 Jahre
+22,76 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,76 %-0,38 %+19,90 %+38,24 %+63,45 %+29,69 %
Relativer Return+2,21 %+4,12 %+1,49 %-18,70 %-1,34 %-33,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,21 %+1,35 %+0,12 %-0,57 %-0,02 %-0,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+21,90 %-1,56 %+12,24 %-8,25 %+18,55 %-15,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,18 %+0,90 %+0,69 %+0,34 %+0,66 %+0,10 %
Excess Return+17,52 %+25,62 %+31,73 %+24,03 %+64,95 %+22,76 %