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WKN: | A0YEQ2 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | DE000A0YEQ28 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | Universal-Investment Luxembourg S.A. |
Brief | 122,780 | ( n.a. ) | Eröffnung | 122,78 | Hoch / Tief (heute) | 122,78 / 122,78 | Fondsvolumen | 15,00 Mio. EUR (Stand: 05.12.2019) | |
Geld | 122,780 | ( n.a. ) | Vortag | 123,07 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 125,25 / 115,16 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -1,66% / +4,42% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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122,78 EUR | -0,29 | -0,24% | 05.12. | 08:00:00 | 122,780 / 122,780 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -1,66% | +1,45% | +4,42% | +5,53% | +3,54% | +26,44% |
relativer Return* | -2,55% | -3,28% | -13,33% | -23,61% | -37,14% | -62,64% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,55% | -1,11% | -1,19% | -0,75% | -0,77% | -0,82% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +6,11% | -10,70% | +6,83% | +5,25% | -0,14% | +1,56% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,65 | -0,37 | +0,36 | +0,23 | +0,12 | +0,25 |
Excess Return | +4,60% | -4,91% | +6,97% | +7,44% | +5,04% | +24,29% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 4,99% | 6,01% | 7,08% | 6,44% | 8,62% | 8,64% |
max. Verlust | -2,05% | -2,82% | -4,82% | -12,95% | -13,98% | -19,70% |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 58,33% | 58,33% | 53,33% | 53,33% |
1-Monats-Hoch | -1,66% | +4,34% | +4,34% | +5,86% | +5,86% | +5,86% |
1-Monats-Tief | -1,66% | -1,66% | -2,70% | -4,10% | -6,55% | -8,03% |
Höchstkurs | 125,25 | 125,25 | 125,25 | 133,42 | 133,42 | 133,42 |
Tiefstkurs | 122,68 | 119,41 | 115,58 | 115,58 | 108,32 | 90,90 |
Durchschnittspreis | 123,60 | 122,58 | 120,44 | 124,53 | 122,19 | 114,33 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen Aktien und Renten im Fokus. Im Rahmen der Anlagegrundsätze soll ein aktiv verwaltetes, fundamental- / technischorientiertes Anlagekonzept mit offensiver Ausrichtung verfolgt werden.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 01.12.2009 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,45 EUR (16.09.2019) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | BN & Partner Schweiz AG |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.08. |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Mindestsumme Einmalanlage | 100.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,84% |
Laufende Kosten | 1,88% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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8,96% | Allianz SE |
6,26% | SAP SE |
6,20% | BASF SE |
5,70% | Siemens AG |
5,00% | Daimler AG |
4,96% | Deutsche Telekom AG |
4,60% | E.ON SE |
4,58% | Bayer AG |
4,18% | Xetra-Gold |
3,82% | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.08.2019 | |
Morningstar Rating™ |
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31.10.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.10.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |