Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection - SB EUR DIS
- WKN
- A1T990
- ISIN
- IE00B9503F31
• KVG
11,254 EUR
-0,021 EUR-0,19 %
Geld
11,254 EUR
Brief
11,254 EUR
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Fondsvolumen
393,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.10.2025 Ausschüttend | 0,041 EUR |
18.07.2025 Ausschüttend | 0,039 EUR |
16.04.2025 Ausschüttend | 0,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection - SB EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR | 18,28 % |
| Mirabaud - Sustainable Convertibles Global | 16,09 % |
| Lazard Global Convertibles Recovery Fund | 14,10 % |
| SPDR FTSE GLOBAL CONV BOND UCITS ETF | 7,64 % |
| UBER TECHNO 0.875% 1.12.28 /CV | 0,80 % |
| SBI HOLDING 0% 24-25.07.31 /CV | 0,79 % |
| GOLD POLE C 1% 24-25.06.29 /CV | 0,78 % |
| LEG PROPERT 1% 24-04.09.30 /CV | 0,78 % |
| ANLLIAN 0% 24-05.12.29/CV REGS | 0,76 % |
| MTU AERO EN0.05%18.03.27/CV | 0,73 % |
| Summe: | 60,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection - SB EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection - SB EUR DIS
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von mittelfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (durch Anlagen in Fonds und/oder derivativen Finanzinstrumenten [DFI]) weltweit (Schwellenländer inbegriffen) hauptsächlich in Wandelanleihen (von Unternehmen ausgegebene Anleihen, die während der Laufzeit der Anleihe gegen eine bestimmte Anzahl von Aktien des Unternehmens eingetauscht werden können) und auch in festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens, Chance auf künftiges Kapitalwachstum und Fähigkeit, Dividenden auszuschütten. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die investiert wird, können (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade eingestuft oder ohne Rating sein
Stammdaten zu Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection - SB EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
- Fondsvolumen393,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection - SB EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,23 % | 6,40 % | 8,12 % | 7,07 % | 7,44 % | 7,16 % |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -1,71 % | -12,61 % | -12,61 % | -21,52 % | -21,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 12,54 | 12,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,01 | 10,58 | 9,86 | 9,70 | 9,70 | 9,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,18 | 10,91 | 10,77 | 10,41 | 10,87 | 10,77 |
Performance-Kennzahlen zu Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection - SB EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,71 % | +5,16 % | +8,09 % | +12,04 % | +5,95 % | +7,69 % |
| Relativer Return | +1,01 % | +3,71 % | +7,75 % | +11,53 % | +15,98 % | +2,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,01 % | +1,22 % | +0,62 % | +0,30 % | +0,25 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,27 % | +8,84 % | +2,58 % | -15,90 % | +3,18 % | +7,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,88 % | +0,26 % | -0,01 % | +0,19 % | +0,03 % |
| Excess Return | +4,59 % | +13,27 % | +5,86 % | -0,16 % | +7,07 % | +1,98 % |