Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
Laufende Kosten | 2,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Artisan Partners Global Funds PLC - Global Value Fund | 13,23 % |
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF | 6,63 % |
MICROSOFT CORP | 1,85 % |
BERKSHIRE HATHAWAY - B | 1,27 % |
APPLE INC | 1,21 % |
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUF/SADR | 1,19 % |
ALPHABET INC -A- | 1,16 % |
META PLATFORMS REGISTERD SHS A | 1,12 % |
CISCO SYSTEMS INC. | 1,01 % |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,01 % |
Summe: | 29,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,96 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,95 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) hauptsächlich, entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate), in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Ein wertorientierter Titelauswahlansatz wird verwendet, wenn fundamentale Analysen durchgeführt werden, um Wertpapiere zu identifizieren, deren aktueller Marktwert unterhalb dessen liegt, was nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft deren wahrer Wert sein könnte. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,875 EUR +0,036 EUR · +0,53 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |