Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF | 4,43 % |
USA 1.75% 21-15.08.41 /TBO | 2,66 % |
USA 0% 23-08.08.24 TB | 1,70 % |
USA 0% 23-13.06.24 TB | 1,67 % |
UK T BILL 3.50% 23-22.10.25 | 1,51 % |
USA 4.375% 23-30.11.28 /TBO | 1,37 % |
USA 3.625% 23-31.05.28 /TBO | 1,13 % |
USA 1.625% 22-15.10.27 /INFL | 1,12 % |
USA 1.125% 20-15.05.40 /TBO | 1,07 % |
ITALY 0% 23-12.04.24 BOT | 1,04 % |
Summe: | 17,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,61 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,61 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,82 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | Mediolanum | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere sind von einer allgemein anerkannten Ratingagentur überwiegend als 'Investment Grade' eingestuft worden. Bis zu 30% können in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Heranziehung eines Vergleichsmaßstabes verwaltet (das heißt, die Zusammensetzung des Portfolios von Vermögenswerten des Teilfonds steht im alleinigen Ermessen der Verwaltungsgesellschaft).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,270 EUR +0,025 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |