Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC
- WKN
- A1CZZX
- ISIN
- IE00B3S9CB42
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
| Laufende Kosten | 3,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Robeco Capital Growth - Emerging Markets Equities | 17,30 % |
| Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund | 13,75 % |
| PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund | 11,04 % |
| ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF | 10,03 % |
| Sands Capital - Emerging Markets Growth Fund | 9,25 % |
| ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF | 8,93 % |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS | 8,39 % |
| RWC Funds - RWC Global Emerging Markets Fund | 6,75 % |
| ISHARES EDGE MSCI EM VALUE FACTOR UCITS ETF | 6,06 % |
| USA 3.875% 23-15.08.33 TBO | 3,42 % |
| Summe: | 94,92 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC
Fondsstrategie zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC
Das Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert entweder direkt und/oder indirekt (durch Anlagen in Fonds und/oder derivativen Finanzinstrumenten [DFI]) weltweit in (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und festverzinsliche Wertpapiere (wie von Unternehmen oder Staaten ausgegebene Anleihen). Der Teilfonds legt in Fonds an, die auf der Grundlage der Analyse folgender Faktoren durch die Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden: Stärke des Investmentteams, Qualität des zugrunde liegenden Anlageverfahrens und Chance auf künftiges Kapitalwachstum. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die investiert wird, können (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) in die Kategorie Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade eingestuft oder ohne Rating sein. Der Teilfonds kann DFI einsetzen, deren Performance an die Wertentwicklung des/der zugrunde liegenden Wertpapiers/Wertpapiere oder Anlageklasse(n) gekoppelt ist. Sie können zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und/oder für Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Stammdaten zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen152,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,55 % | 4,43 % | 7,44 % | 7,07 % | 7,74 % | 9,51 % |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -0,92 % | -11,75 % | -11,75 % | -23,77 % | -29,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,86 | 6,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,28 | 5,10 | 4,71 | 4,46 | 4,46 | 4,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,34 | 5,25 | 5,18 | 4,91 | 5,11 | 5,22 |
Performance-Kennzahlen zu Mediolanum Emerging Markets Multi Asset Collection - LA EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,90 % | +6,60 % | +8,74 % | +11,52 % | +5,10 % | +8,59 % |
| Relativer Return | +2,12 % | +0,16 % | -2,90 % | -24,83 % | -46,83 % | -65,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,12 % | +0,05 % | -0,24 % | -0,79 % | -1,05 % | -0,87 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,75 % | +7,76 % | +3,88 % | -17,67 % | +2,19 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,82 % | +0,71 % | +0,31 % | – | +0,15 % | -0,01 % |
| Excess Return | +6,08 % | +10,35 % | +6,85 % | +0,00 % | +6,06 % | -0,63 % |