Mehrwertphasen Balance Plus - RA EUR DIS
- WKN
- A2QCX6
- ISIN
- DE000A2QCX60
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 3,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 1,690 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,860 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Mehrwertphasen Balance Plus - RA EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 3,20 % | HANSAINVEST | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,30 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Mehrwertphasen Balance Plus - RA EUR DIS
Fondsstrategie zu Mehrwertphasen Balance Plus - RA EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Investmentanteilen zusammen. Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen ('Phasen-Korrelation') so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die temporären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Dabei wird zwischen strategischen Basis-Investments (vorzugsweise vermögensverwaltende Multi Asset-, Multi Strategy-,Multi Manager- und/oder Alternative- Fonds), taktischen Opportunitäts-Investments (vorzugsweise themenbezogene Aktienfonds) sowie taktischen Absicherungspositionen (schwankungsarme und/oder risikobegrenzte Fonds, Geldmarktfonds oder Cash etc.) unterschieden. Der Fonds ist in der Regel - abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewichtung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet.
Stammdaten zu Mehrwertphasen Balance Plus - RA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,740 EUR +0,220 EUR · +0,20 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,220 EUR · +0,20 % | 107,740 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,970 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,230 EUR 2,91 % |
Hamburg Echtzeit | – | 107,190 EUR +0,370 EUR · +0,35 % heute, 08:07:59 · 0 Stk. | +0,370 EUR · +0,35 % | 106,940 EUR heute, 17:59:41 · 188 Stk. | 108,490 EUR heute, 17:59:41 · 185 Stk. | 1,550 EUR 1,43 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Mehrwertphasen Balance Plus - RA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,60 % | 11,29 % | 7,67 % | 5,62 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -8,14 % | -10,52 % | -10,52 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,74 | 108,92 | 111,81 | 111,81 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,63 | 100,05 | 100,05 | 100,05 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,82 | 105,71 | 107,84 | 105,98 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Mehrwertphasen Balance Plus - RA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,97 % | -1,08 % | -0,45 % | +4,02 % | – | – |
| Relativer Return | -2,85 % | +5,61 % | -8,49 % | -25,03 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,85 % | +1,84 % | -0,74 % | -0,80 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,01 % | +4,23 % | +2,92 % | -7,17 % | +10,05 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,50 % | +0,27 % | +0,16 % | +0,31 % | – | – |
| Excess Return | -3,83 % | +3,46 % | +2,73 % | +7,02 % | – | – |