Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Meisterstück - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
115,610 EUR
-0,060 EUR-0,05 %
Geld
115,610 EUR
Brief
118,500 EUR
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Fondsvolumen
120,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
2,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr1,57 %
Laufende Kosten2,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1,690 EUR
20.12.2023
Ausschüttend
1,150 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Meisterstück - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xtr.(IE)-MSCI World ESG Registered Shares 1C o.N.7,12 %
DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LC o.N.6,27 %
Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.5,38 %
DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.4,90 %
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.4,77 %
Summe:28,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Meisterstück - P EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Meisterstück - P EUR DIS

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der aktiv gemanagte Investmentfonds Meisterstück strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer in der Anteilklassenwährung angemessene Wertentwicklung an. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Ziel Asset- Allokation wird monatlich durch die Portfoliomanager gemeinsam festgelegt. Grundlage hierfür ist die aktuelle Marktmeinung und -erwartung. Diese Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der Finanzmärkte getroffen. Bei der Auswahl von Zielfonds werden die Werte unseres Handels auch als Maßstab für unsere Partner gelegt. Vertrauen, Wertschätzung, Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz, Geradlinigkeit und Fairness sind die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds, ETFs, Einzeltitel und Derivate investieren. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Finanz- und Nachhaltigkeitsanalysen, Wachstumsraten und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

Stammdaten zu Meisterstück - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bernd Schmidt und Timo Kaiser
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    120,28 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Meisterstück - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,70 %
3 Monate
3,50 %
1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-10,64 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,67
3 Monate
115,67
1 Jahr
117,89
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
114,50
3 Monate
113,04
1 Jahr
104,66
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
115,11
3 Monate
114,40
1 Jahr
114,01
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,70 %3,50 %6,64 %
Maximaler Verlust-1,00 %-1,21 %-10,64 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)115,67115,67117,89
Tiefstkurs (in EUR)114,50113,04104,66
Durchschnittspreis (in EUR)115,11114,40114,01

Performance-Kennzahlen zu Meisterstück - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,26 %
3 Monate
+1,76 %
1 Jahr
+4,90 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-4,12 %
1 Jahr
-6,07 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,98 %
2024
+10,30 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,96 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,15 %
2 Jahre
+11,63 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,26 %+1,76 %+4,90 %
Relativer Return-1,53 %-4,12 %-6,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,53 %-1,39 %-0,52 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,98 %+10,30 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,32 %+0,96 %
Excess Return+2,15 %+11,63 %

Fondsprospekte zu Meisterstück - P EUR DIS