Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
- WKN
- A1JD5S
- ISIN
- LU0666992853
•
166,412 EUR
+0,247 EUR+0,15 %
Geld
165,870 EUR
310 Stk.
Brief
169,187 EUR
300 Stk.
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Fondsvolumen
26,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
05.12.2025 Ausschüttend | 2,860 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 2,463 EUR |
22.01.2020 Ausschüttend | 0,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. | 9,45 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) | 7,24 % |
| Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Cor.Debt Act.Nom. P2 USD Acc. oN | 5,28 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N. | 4,35 % |
| Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N. | 3,97 % |
| United States of America DL-Bonds 2023(43) | 3,53 % |
| Nordea 1-Act.Rates Opportun.Fd Act.Nom. BI EUR Acc.oN | 3,16 % |
| Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN | 3,15 % |
| Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N. | 2,99 % |
| Summe: | 43,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds investiert unter dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs, GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Umtausch-/Wandelanleihen, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden, sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird maximal bis zu 55% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Aktienfonds und mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Stammdaten zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMeritum Capital Managers GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen26,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 167,529 EUR +0,622 EUR · +0,37 % 30.01.2026, 22:00:02 · unbekannt | +0,622 EUR · +0,37 % | 165,870 EUR 30.01.2026, 22:00:02 · 310 Stk. | 169,187 EUR 30.01.2026, 22:00:02 · 310 Stk. | 3,317 EUR 1,96 % | |
KVG Echtzeit | – | 167,420 EUR +0,020 EUR · +0,01 % 30.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,01 % | 167,420 EUR 30.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 175,790 EUR 30.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 8,370 EUR 4,76 % | |
München Echtzeit | – | 166,425 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.01.2026, 09:12:35 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 166,412 EUR +0,247 EUR · +0,15 % 30.01.2026, 22:48:05 · 0 Stk. | +0,247 EUR · +0,15 % | 165,870 EUR 30.01.2026, 22:00:01 · 310 Stk. | 169,187 EUR 30.01.2026, 22:00:01 · 300 Stk. | 3,317 EUR 1,96 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 2,53 % | 3,90 % | 3,62 % | 4,80 % | 5,88 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -0,73 % | -6,13 % | -6,13 % | -13,77 % | -21,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 | 168,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 165,11 | 164,32 | 155,06 | 143,58 | 135,69 | 109,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,12 | 166,73 | 164,54 | 157,76 | 153,83 | 141,68 |
Performance-Kennzahlen zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +1,45 % | +4,84 % | +15,92 % | +19,30 % | +51,93 % |
| Relativer Return | +0,81 % | +0,55 % | -0,13 % | -27,09 % | -36,56 % | -53,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,81 % | +0,18 % | -0,01 % | -0,87 % | -0,76 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,40 % | +4,51 % | +6,30 % | +8,16 % | -8,15 % | +7,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,98 % | +0,73 % | +0,84 % | +0,81 % | +0,67 % |
| Excess Return | +2,59 % | +7,08 % | +8,58 % | +16,74 % | +20,80 % | +48,37 % |