MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR...

Fonds
130,210 EUR -0,25 -0,19% 16.11.2018, 08:00:00
WKN: A1JD5T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0666995013 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 130,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 130,21 Hoch / Tief (heute) 130,21 / 130,21 Fondsvolumen 25,34 Mio. EUR (Stand: 16.11.2018)
Geld 130,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 130,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,96 / 129,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / -3,89%
Benchmark
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KAG (EUR) 130,21 EUR -0,25 -0,19% 16.11. 08:00:00 130,210 / 130,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,71% -3,80% -3,89% +4,58% +15,56% n.a.
relativer Return* -0,03% -0,00% -9,38% -15,71% -31,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,03% -0,00% -0,82% -0,47% -0,63% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,13% +5,46% +5,50% +2,83% +5,72% +6,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 +0,44 +0,28 +0,34 +0,37 n.a.
Excess Return -3,87% +3,44% +4,73% +8,53% +11,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,60% 4,66% 4,26% 5,54% 5,71% n.a.
max. Verlust -2,24% -4,64% -7,75% -12,43% -15,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% -0,71% +1,79% +5,87% +5,87% n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -2,17% -2,46% -3,27% -3,30% n.a.
Höchstkurs 132,08 135,40 139,96 139,96 139,96 n.a.
Tiefstkurs 129,12 129,12 129,12 110,84 110,84 n.a.
Durchschnittspreis 130,73 133,08 135,60 130,33 126,21 n.a.

Fondsstrategie zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), strukturierte Produkte (wie z.B. Aktienanleihen, Optionanleihen, Umtausch-/Wandelanleihen) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungs¬gemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden.

Fondsprospekte zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meritum Capital Managers GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Laufende Kosten 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 04.09.2018

Top Holdings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,53% Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,27% Jupiter Gl.Fd-J.Gl.Convertibl. Namens-Ant. I (EUR) Acc.o.N.
6,01% Threadn.L-Gl.Em.Mk.Sh.-T.Bds Nam.-Ant. Inst. IEH o.N.
5,18% Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N.
4,97% Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom. I USD Cap.o.N.
4,27% Swisscanto(LU)Bd Fund-COCO Inh.-Anteile DTH EUR o.N.
4,05% Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.
3,94% Jupiter Gl.Fd-J.G.Em.M.S.D.Bd Namens-Ant. I EUR Acc.HSC o.N.
3,76% FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. I H o.N.
Stand: 04.09.2018

Ratings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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