Meritum Capital - Accumulator - I EUR ACC
- WKN
- A1JD5T
- ISIN
- LU0666995013
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Meritum Capital - Accumulator - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. | 9,89 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) | 6,85 % |
| Frank.Temp.Inv.-FR.EM.Cor.Debt Act.Nom. P2 USD Acc. oN | 5,75 % |
| Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N. | 4,10 % |
| Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N. | 3,90 % |
| United States of America DL-Bonds 2023(43) | 3,85 % |
| Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N. | 3,24 % |
| Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN | 3,23 % |
| Lazard Gl.Inv.Fds-L.Rath.Alt. Reg. Shs A Hgd EUR Acc. oN | 3,23 % |
| Summe: | 44,04 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,40 % | Hauck & Aufhauser | 10.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | Hauck & Aufhauser | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Meritum Capital - Accumulator - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Meritum Capital - Accumulator - I EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds investiert unter dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs, GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Umtausch-/Wandelanleihen, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden, sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird maximal bis zu 55% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Aktienfonds und mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Stammdaten zu Meritum Capital - Accumulator - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 178,220 EUR +0,270 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 EUR · +0,15 % | 178,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 178,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Meritum Capital - Accumulator - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,90 % | 3,05 % | 4,25 % | 4,31 % | 5,10 % | 6,25 % |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,72 % | -6,07 % | -7,21 % | -13,39 % | -21,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 68,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 178,10 | 178,10 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 176,35 | 172,70 | 167,75 | 142,91 | 137,81 | 110,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 177,22 | 176,45 | 174,23 | 163,15 | 159,47 | 145,39 |
Performance-Kennzahlen zu Meritum Capital - Accumulator - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | +2,83 % | +4,81 % | +20,20 % | +27,79 % | +40,72 % |
| Relativer Return | -2,58 % | -7,22 % | -6,12 % | -16,18 % | -36,17 % | -50,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,58 % | -2,47 % | -0,52 % | -0,49 % | -0,75 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,49 % | +6,80 % | +8,67 % | -7,72 % | +8,22 % | +5,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | +1,00 % | +1,39 % | +0,68 % | +1,00 % | +0,43 % |
| Excess Return | +1,64 % | +7,63 % | +19,25 % | +14,17 % | +27,78 % | +31,99 % |