MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR...

Fonds
137,660 EUR +0,33 +0,24% 18.05.2018, 08:00:00
WKN: A1JD5T Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0666995013 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 137,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 137,66 Hoch / Tief (heute) 137,66 / 137,66 Fondsvolumen 26,77 Mio. EUR (Stand: 18.05.2018)
Geld 137,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 137,33 Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +1,50%
Benchmark
MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR...
loading

Alle Kurse zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 137,66 EUR +0,33 +0,24% 18.05. 08:00:00 137,660 / 137,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +1,43% +1,50% +7,82% +22,95% n.a.
relativer Return -3,89% -3,90% -7,05% -11,70% -28,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,89% -1,32% -0,61% -0,35% -0,57% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,30% +5,46% +5,50% +2,83% +5,72% +6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +1,68 +0,41 +0,67 +0,59 n.a.
Excess Return +1,52% +15,73% +7,97% +17,43% +18,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 4,40% 3,96% 6,38% 5,75% n.a.
max. Verlust -0,44% -2,57% -4,44% -14,44% -15,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +1,62% +3,92% +3,92% n.a.
1-Monats-Tief +1,34% -0,43% -2,30% -5,20% -5,20% n.a.
Höchstkurs 137,66 137,66 139,96 139,96 139,96 n.a.
Tiefstkurs 135,71 133,75 133,11 110,84 106,56 n.a.
Durchschnittspreis 136,63 136,03 136,02 128,73 123,79 n.a.

Fondsstrategie zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Meritum Capital - Accumulator ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), strukturierte Produkte (wie z.B. Aktienanleihen, Optionanleihen, Umtausch-/Wandelanleihen) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie sonstige zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements erworben werden. Der Teilfonds wird maximal bis zu 55 % des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investieren.

Fondsprospekte zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Meritum Capital Managers GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,16%
Laufende Kosten 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 11.04.2018

Top Holdings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,90% Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,36% Jupiter Gl.Fd-J.Gl.Convertibl. Namens-Ant. I (EUR) Acc.o.N.
6,30% Threadn.L-Gl.Em.Mk.Sh.-T.Bds Nam.-Ant. Inst. IEH o.N.
5,20% Vontobel Fd-EM Local Curr.Bond Act.Nom. I USD Cap.o.N.
4,17% Swisscanto(LU)Bd Fund-COCO Inh.-Anteile DTH EUR o.N.
4,01% Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N.
3,71% M&G Inv.(7)-M&G Gbl Conv.Fd Reg. Shs Cl. C Acc.(EUR) o.N.
3,70% AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH.DU.BDS Namens-Ant.F Cap.EUR Hed.o.N.
3,68% AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile IT (USD) o.N.
Stand: 11.04.2018

Ratings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings