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MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR...
130,210 EUR
-0,25
-0,19%
16.11.2018, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1JD5T | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | LU0666995013 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | |||
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MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR...
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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130,21 EUR | -0,25 | -0,19% | 16.11. | 08:00:00 | 130,210 / 130,210 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds InternationalPerformance-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,71% | -3,80% | -3,89% | +4,58% | +15,56% | n.a. |
| relativer Return* | -0,03% | -0,00% | -9,38% | -15,71% | -31,62% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,03% | -0,00% | -0,82% | -0,47% | -0,63% | n.a. |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -5,13% | +5,46% | +5,50% | +2,83% | +5,72% | +6,97% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,91 | +0,44 | +0,28 | +0,34 | +0,37 | n.a. |
| Excess Return | -3,87% | +3,44% | +4,73% | +8,53% | +11,50% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,60% | 4,66% | 4,26% | 5,54% | 5,71% | n.a. |
| max. Verlust | -2,24% | -4,64% | -7,75% | -12,43% | -15,36% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 52,78% | 51,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -0,71% | -0,71% | +1,79% | +5,87% | +5,87% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -0,71% | -2,17% | -2,46% | -3,27% | -3,30% | n.a. |
| Höchstkurs | 132,08 | 135,40 | 139,96 | 139,96 | 139,96 | n.a. |
| Tiefstkurs | 129,12 | 129,12 | 129,12 | 110,84 | 110,84 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 130,73 | 133,08 | 135,60 | 130,33 | 126,21 | n.a. |
Fondsstrategie zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), strukturierte Produkte (wie z.B. Aktienanleihen, Optionanleihen, Umtausch-/Wandelanleihen) sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungs¬gemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden.
Fondsprospekte zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC
| Auflagedatum | 14.12.2011 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Meritum Capital Managers GmbH |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg |
| Mindestsumme Einmalanlage | 10.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | 0 EUR |
Gebühren zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 6,53% | Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1C o.N. |
| 6,27% | Jupiter Gl.Fd-J.Gl.Convertibl. Namens-Ant. I (EUR) Acc.o.N. |
| 6,01% | Threadn.L-Gl.Em.Mk.Sh.-T.Bds Nam.-Ant. Inst. IEH o.N. |
| 5,18% | Aegon European ABS Registered Shares B Acc. o.N. |
| 4,97% | Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom. I USD Cap.o.N. |
| 4,27% | Swisscanto(LU)Bd Fund-COCO Inh.-Anteile DTH EUR o.N. |
| 4,05% | Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N. |
| 3,94% | Jupiter Gl.Fd-J.G.Em.M.S.D.Bd Namens-Ant. I EUR Acc.HSC o.N. |
| 3,76% | FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR Inh.-Ant. I H o.N. |
Stand: 04.09.2018
Ratings zu MERITUM CAPITAL - ACCUMULATOR - I EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.10.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.10.2018 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |