Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497 | 7,85 % |
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond - I EUR ACC H Fonds · WKN A2DT7W · ISIN LU1640602840 | 6,20 % |
Aegon European ABS Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A2JFWS · ISIN IE00BZ005D22 | 5,01 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0F2 · ISIN LU0490618542 | 3,84 % |
Nordea 1 European Covered Bond Opportunities Fund - BI EUR ACC Fonds · WKN A2PBWG · ISIN LU1915690835 | 3,82 % |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1DA · ISIN LU0274211480 | 3,74 % |
Fortezza Finanz - Aktienwerk - I EUR DIS Fonds · WKN A1T6TU · ISIN LU0905833017 | 3,15 % |
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS H Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772 | 3,09 % |
Lazard Rathmore Alternative Fund - EA EUR ACC H Fonds · WKN A2PHAM · ISIN IE00BG1V1C27 | 2,82 % |
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Private C Founder EUR ACC Fonds · WKN A2N5PX · ISIN LU1851963725 | 2,80 % |
Summe: | 42,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,43 % | Hauck & Aufhauser | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | Hauck & Aufhauser | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds investiert unter dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs, GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Umtausch-/Wandelanleihen, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden, sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird maximal bis zu 55% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Aktienfonds und mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds wird keine Derivategeschäfte einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 166,700 EUR -0,400 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |