Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Weir Group Aktie · WKN 857968 · ISIN GB0009465807 | 4,99 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,39 % |
Ryanair Holdings (ADR) Aktie · WKN A142FC · ISIN US7835132033 | 4,17 % |
Spectris Aktie · WKN 884647 · ISIN GB0003308607 | 4,14 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 3,53 % |
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 3,11 % |
Fortum Aktie · WKN 916660 · ISIN FI0009007132 | 3,05 % |
Autoliv Aktie · WKN 906892 · ISIN US0528001094 | 3,03 % |
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 2,96 % |
Yamaha Aktie · WKN 855314 · ISIN JP3942600002 | 2,83 % |
Summe: | 36,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,85 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmen, deren Aktien der Anlageverwalter im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für deutlich unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Schuldtitel ohne Anlagequalität und bis zu 10% in Barmitteläquivalente (definiert als Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern oder in einer bestimmten geografischen Region investieren. Die Auswahl von Anlagen erfolgt in erster Linie auf der Grundlage einer Fundamentaldatenanalyse einzelner Emittenten, wobei auch quantitative Screening-Tools, die Emittenten systematisch bewerten, in Erwägung gezogen werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,930 EUR +0,290 EUR · +1,74 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |