Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS
- WKN
- A1J1HV
- ISIN
- LU0808561723
•
15,585 EUR
-0,101 EUR-0,65 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,27 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2025 Ausschüttend | 0,087 USD |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,089 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,114 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 1,57 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 1,51 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,33 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 1,28 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 1,27 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 1,18 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 1,14 % |
Northern Trust Aktie · WKN 854009 · ISIN US6658591044 | 1,13 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 1,12 % |
THE CIGNA GROUP Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003 | 1,11 % |
| Summe: | 12,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel.
Stammdaten zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPilar Gomez-Bravo+Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,27 Mrd. USD1,10 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,22 % | 6,75 % | 8,66 % | 8,03 % | 9,15 % | 9,71 % |
| Maximaler Verlust | -2,31 % | -2,31 % | -7,66 % | -8,84 % | -20,46 % | -23,74 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,20 | 17,30 | 14,96 | 13,62 | 12,94 | 10,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,44 | 17,98 | 17,03 | 15,85 | 15,60 | 14,35 |
Performance-Kennzahlen zu MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - W2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,84 % | +4,82 % | +6,19 % | +20,87 % | +32,22 % | +75,50 % |
| Relativer Return | +0,05 % | +3,50 % | -5,25 % | -22,51 % | -28,13 % | -46,11 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,05 % | +1,15 % | -0,45 % | -0,71 % | -0,55 % | -0,51 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,48 % | +1,63 % | +10,43 % | +6,36 % | -5,57 % | +16,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | +1,11 % | +0,87 % | +0,76 % | +0,64 % | +0,64 % |
| Excess Return | +14,03 % | +19,16 % | +23,78 % | +31,64 % | +32,69 % | +84,44 % |