Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 2,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 5,05 % |
Euronext Aktie · WKN A115MJ · ISIN NL0006294274 | 3,51 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 3,23 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,18 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,05 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,69 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) Anleihe · WKN A0DAZ5 · ISIN US912810FR42 | 2,53 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) Anleihe · WKN A3K4YR · ISIN US91282CEJ62 | 2,53 % |
Scout24 Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80 | 2,25 % |
Knorr-Bremse Aktie · WKN KBX100 · ISIN DE000KBX1006 | 2,18 % |
Summe: | 30,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,01 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,51 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität und verbriefte Instrumente, sowie in Barmitteläquivalente (definiert als Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte) investieren. Der Anlageverwalter strebt an, die Volatilität der Erträge des Fonds gegenüber dem MSCI World Index (Nettodiv.) zu verringern. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Die Benchmarks des Fonds, der MSCI World Index (Nettodiv.) und der ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. T-Bill Index, wurden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung (und der Volatilität) festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,680 EUR +0,100 EUR · +0,38 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |