MGI Emerging Markets Equity Fund - I1 EUR ACC
- WKN
- A1157T
- ISIN
- IE00B19FY668
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
| Laufende Kosten | 0,67 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu MGI Emerging Markets Equity Fund - I1 EUR ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu MGI Emerging Markets Equity Fund - I1 EUR ACC
Fondsstrategie zu MGI Emerging Markets Equity Fund - I1 EUR ACC
Anlageziel des Teilfonds sind ein langfristiger Kapitalzuwachs sowie die Erwirtschaftung von Erträgen. Das Teilfondsziel ist, überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern, einschließlich Stammaktien, Wandelanleihen und Optionsscheinen, zu investieren. Das Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, vor Gebühren des Fondsmanagers, des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle, jedoch abzüglich aller sonstigen Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds, auf mittel- bis langfristige Sicht im Durchschnitt eine jährliche Outperformance des MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (der 'Index') von 1,0% bis 1,75% zu generieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen beispielsweise in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Stammdaten zu MGI Emerging Markets Equity Fund - I1 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 194,450 EUR +1,010 EUR · +0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +1,010 EUR · +0,52 % | 194,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 194,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MGI Emerging Markets Equity Fund - I1 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 % | 20,34 % | 15,24 % | 13,19 % | 13,83 % | 15,45 % |
| Maximaler Verlust | -2,31 % | -13,87 % | -16,97 % | -16,97 % | -28,35 % | -32,72 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 194,14 | 194,14 | 200,34 | 200,34 | 224,77 | 224,77 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 187,24 | 166,35 | 166,35 | 161,04 | 161,04 | 118,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 190,80 | 185,52 | 187,36 | 178,84 | 187,53 | 174,91 |
Performance-Kennzahlen zu MGI Emerging Markets Equity Fund - I1 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,94 % | +0,16 % | +3,23 % | +7,99 % | +14,36 % | +23,23 % |
| Relativer Return | +0,25 % | +0,21 % | -3,92 % | -9,54 % | -15,21 % | -21,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,25 % | +0,07 % | -0,33 % | -0,28 % | -0,27 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,34 % | +8,54 % | +3,96 % | -21,62 % | +7,80 % | +5,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | +0,17 % | +0,12 % | -0,19 % | +0,19 % | +0,07 % |
| Excess Return | -2,78 % | +4,68 % | +4,84 % | -9,93 % | +13,67 % | +11,63 % |