Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,27 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
VENTAS REALTY LP 3.75% 2026-06 | 3,20 % |
LG CHEM LTD 1.6% 2030-07 | 3,20 % |
BLOCK INC 0% 2026-05 | 3,10 % |
SPOTIFY USA INC 0% 2026-03 | 3,10 % |
ZTO EXPRESS KY INC 1.5% 2027-09 | 3,10 % |
LAGFIN SCA 3.5% 2028-06 | 3,10 % |
QIAGEN NV 1% 2024-11 | 3,10 % |
SHOCKWAVE MEDICAL INC 1% 2028-08 | 3,10 % |
TOKYU CORP 0% 2028-09 | 3,10 % |
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 2026-06 | 3,10 % |
Summe: | 31,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,77 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und zwar vor allem durch Anlage in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von wandelbaren Wertpapieren. Der Teilfonds investiert sein Vermögen vorwiegend in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen, in Aktien von Unternehmen wandelbare Anleihen sowie in synthetische wandelbare übertragbare Wertpapiere von Emittenten, die in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien - einschließlich den Schwellenländern - ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 139,280 GBP +0,290 GBP · +0,21 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 161,952 EUR -0,158 EUR · -0,10 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |