unbekannt • unbekannt
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A12EY9
- ISIN
- LU0963987275
•
118,914 EUR
+0,006 EUR+0,01 %
Geld
118,914 EUR
Brief
118,914 EUR
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Fondsvolumen
338,42 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Mirabaud - Global Strategic Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 2035-02 | 3,60 % |
| BNP PARIBAS 5.125% PERP | 1,40 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 2027-08 | 1,20 % |
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 2054-07 | 1,20 % |
| CREDIT AGRICOLE SA 4.75% PERP | 1,00 % |
| DEUTSCHE BANK AG 4.5% PERP | 0,80 % |
| SYSCO CORPORATION 3.3% 2050-02 | 0,80 % |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25% PERP | 0,80 % |
| US TREASURY N/B 3.75% 2027-04 | 0,80 % |
| DELL INC 5.4% 2040-09 | 0,80 % |
| Summe: | 12,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Mirabaud - Global Strategic Bond Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Mirabaud - Global Strategic Bond Fund - I USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch hohe laufende Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds ist bestrebt, in allen Phasen des Konjunkturzyklus die besten Anlagechancen im Bereich globaler Festzinsanlagen auszumachen. Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Allokationsansatz. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, 'ESG') werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken. Alle drei ESGKriterien werden gemäß den folgenden Hauptkriterien angewendet: - Unternehmensführung: Struktur, Unabhängigkeit und Vielfalt des Verwaltungsrats, Geschäftsethik, Bestechung und Korruption. - Soziales: Personalmanagement und Beziehungen zu Kunden/Lieferanten. - Umwelt: Energieeffizienz, Abfallmanagement, Reduzierung von Kohlenstoffemissionen. Ein nichtfinanzieller Analyseprozess dient dazu, einen ESG-Score auf Basis einer internen Analyse und/oder der von einer nichtfinanziellen Ratingagentur bereitgestellten Daten zu vergeben, um das zulässige Anlageuniversum zu definieren.
Stammdaten zu Mirabaud - Global Strategic Bond Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Lake, Fatima Luis
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen338,42 Mio. USD288,90 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Strategic Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,69 % | 1,45 % | 2,48 % | 3,44 % | 3,44 % | 3,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,53 % | -2,90 % | -4,05 % | -13,01 % | -13,01 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 65,00 % | 69,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 138,79 | 138,79 | 138,79 | 138,79 | 138,79 | 138,79 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 137,74 | 136,40 | 127,77 | 113,10 | 108,96 | 98,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 138,35 | 137,55 | 133,99 | 126,63 | 123,84 | 117,31 |
Performance-Kennzahlen zu Mirabaud - Global Strategic Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,87 % | +1,31 % | -3,89 % | +9,23 % | +16,45 % | +32,51 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,90 % | -7,18 % | +12,54 % | +4,77 % | -2,82 % | +9,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,12 % | +1,32 % | +0,88 % | +1,10 % | +0,80 % | +1,08 % |
| Excess Return | +2,78 % | +6,94 % | +9,93 % | +17,16 % | +14,30 % | +38,28 % |