Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,799 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,094 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,713 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 9,77 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 7,04 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,94 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 5,45 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,33 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,40 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 3,13 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,57 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 2,25 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,04 % |
Summe: | 45,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | Monega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 100,306 EUR +0,468 EUR · +0,47 % gestern, 19:29:02 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 99,940 EUR +1,400 EUR · +1,42 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 100,413 EUR +0,573 EUR · +0,57 % gestern, 21:47:02 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 99,710 EUR +0,400 EUR · +0,40 % gestern, 08:20:08 · 0 Stk. |