Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
- WKN
- A2DREQ
- ISIN
- LI0364853700
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 2,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Avaron Em.Europe Small Cap FD Registered Shares o.N. Fonds · WKN A0QZYX · ISIN EE3600090049 | 12,34 % |
Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A2JEW3 · ISIN LI0399611685 | 11,35 % |
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3C5LR · ISIN IE00023EZQ82 | 10,91 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2PJLW · ISIN LU1985812830 | 10,68 % |
CoIQ Collective Intelligence Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A3C91B · ISIN DE000A3C91B7 | 10,63 % |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2JAHJ · ISIN NL0011683594 | 10,33 % |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103G · ISIN IE00BL25JP72 | 10,21 % |
HANetf Future of Defence UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3EB9T · ISIN IE000OJ5TQP4 | 6,66 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 6,17 % |
Berenberg Financial Bonds - I D EUR DIS Fonds · WKN A1JBQ8 · ISIN LU0636630260 | 3,28 % |
| Summe: | 92,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim OGAW handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie, dient. Die Multi-Faktor-Strategie zielt darauf ab, Renditen zu erhöhen, Risiken zu senken und für eine höhere Diversifizierung des Vermögens des OGAW zu sorgen. Der OGAW kann Anlagen in der ganzen Welt vornehmen. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur effizienten Verwaltung kann der OGAW zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterQuorus Vermögensverwaltung AG
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen8,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,26 % | 6,24 % | 13,25 % | 9,84 % | 10,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,28 % | -2,11 % | -14,16 % | -14,16 % | -22,04 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,63 | 126,63 | 129,98 | 129,98 | 129,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,60 | 121,38 | 111,57 | 97,73 | 97,73 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 125,94 | 124,34 | 122,83 | 111,14 | 111,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | +2,13 % | +9,77 % | +22,63 % | +20,66 % | – |
| Relativer Return | -0,55 % | -4,07 % | -2,04 % | -17,81 % | -38,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,55 % | -1,38 % | -0,17 % | -0,54 % | -0,80 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,95 % | +15,91 % | +8,16 % | -17,89 % | +3,53 % | +13,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,53 % | +0,82 % | +0,56 % | +0,22 % | +0,38 % | – |
| Excess Return | +7,15 % | +19,70 % | +18,13 % | +9,23 % | +22,16 % | – |