Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
- WKN
- A2DREQ
- ISIN
- LI0364853700
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 2,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A2JEW3 · ISIN LI0399611685 | 16,14 % |
Guinness Global Equity Income - Y EUR ACC Fonds · WKN A2DRQ0 · ISIN IE00BVYPNZ31 | 11,73 % |
Avaron Em.Europe Small Cap FD Registered Shares o.N. Fonds · WKN A0QZYX · ISIN EE3600090049 | 11,72 % |
Wellington Global Stewards Fund - S USD ACC Fonds · WKN A2PD11 · ISIN IE00BH3Q8N22 | 11,41 % |
Berenberg Financial Bonds - I D EUR DIS Fonds · WKN A1JBQ8 · ISIN LU0636630260 | 11,13 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2PJLW · ISIN LU1985812830 | 9,80 % |
FAST - Global Fund - Y-PF EUR ACC Fonds · WKN A1W4L6 · ISIN LU0966156712 | 9,77 % |
Xtrackers NASDAQ-100 UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2QJU3 · ISIN IE00BMFKG444 | 9,73 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 6,50 % |
| Summe: | 97,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 2,39 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
Fondsstrategie zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim OGAW handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung, unter besonderer Berücksichtigung einer regelbasierten Multi-Faktor-Strategie, dient. Die Multi-Faktor-Strategie zielt darauf ab, Renditen zu erhöhen, Risiken zu senken und für eine höhere Diversifizierung des Vermögens des OGAW zu sorgen. Der OGAW kann Anlagen in der ganzen Welt vornehmen. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geografischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur effizienten Verwaltung kann der OGAW zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Stammdaten zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 122,330 EUR -1,660 EUR · -1,34 % 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,660 EUR · -1,34 % | 122,330 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 122,330 EUR 17.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,01 % | 20,33 % | 14,28 % | 9,89 % | 11,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,34 % | -8,94 % | -14,16 % | -14,16 % | -22,04 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,99 | 123,99 | 129,98 | 129,98 | 129,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,33 | 111,57 | 111,45 | 97,73 | 97,73 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,96 | 120,10 | 121,01 | 109,38 | 110,63 | – |
Performance-Kennzahlen zu Monetalis Ruhestandsfonds - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,50 % | +1,72 % | +4,39 % | +18,94 % | +24,40 % | – |
| Relativer Return | +1,05 % | +1,02 % | -0,87 % | -21,38 % | -34,24 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,05 % | +0,34 % | -0,07 % | -0,67 % | -0,70 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,54 % | +15,91 % | +8,16 % | -17,89 % | +3,53 % | +13,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,66 % | +0,48 % | +0,21 % | +0,42 % | – |
| Excess Return | +1,22 % | +16,14 % | +15,20 % | +8,72 % | +25,90 % | – |