Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,142 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,140 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,129 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ FUT JUN24 | 5,71 % |
EURO BOBL FUTURE MAR24 | 2,18 % |
MS LIQU.FDS.-EURO LIQUIDIT.FDS ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1G0 · ISIN LU0875333956 | 0,84 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30) Anleihe · WKN A19ZCB · ISIN XS1808351214 | 0,83 % |
Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28Y12 · ISIN XS2193982803 | 0,74 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Preferred MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LQJT · ISIN XS2712746960 | 0,71 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(43/44) Anleihe · WKN A3LU05 · ISIN XS2769892600 | 0,71 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,69 % |
BPCE S.A. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 22(32) Anleihe · WKN A3LBNV · ISIN FR001400E797 | 0,69 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35) Anleihe · WKN A1ZXJX · ISIN XS1196380031 | 0,67 % |
Summe: | 13,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,05 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,59 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,59 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P mit einem Rating von unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet wurden bzw. ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bewertung sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von 3% des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch alle Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 28,920 EUR -0,120 EUR · -0,41 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,690 GBP -0,080 GBP · -0,32 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |