Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio - B EUR ACC

WKN
A0M2LD
KVG
Moventum Asset Management S.A.
ISIN
LU0326465068
KVG
16,120 EUR
+0,070 EUR+0,44 %
Geld
16,120 EUR
Brief
16,930 EUR
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Fondsvolumen
108,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,35 %
Laufende Kosten3,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
GQG Partners US Equity I EUR Acc7,20 %
AB Select US Equity I EUR7,10 %
FTGF CB US Value PR EUR Acc6,20 %
Comgest Growth America EUR I H Acc5,00 %
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc4,09 %
DNB Fund Technology institutional A4,04 %
Bantleon Select Corporate Hy IT EUR Inc3,91 %
Robeco BP US Select Opports Eqs I EUR3,56 %
Carmignac Pf Credit F EUR Acc3,45 %
CT (Lux) American Smaller Com IE EUR3,43 %
Summe:47,98 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio - B EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen höheren langfristigen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens der Verwaltungsgesellschaft ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Anlage Aktienfonds beträgt mindestens 65%, die Anlage in Rentenfonds mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens. Diese Fonds können sowohl in EUR als auch auf eine andere Währung lauten. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Zugleich sind im Portfolio Branchen- und/oder themenbezogene Aktienfonds sowie Aktienfonds, die in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Emerging Markets investieren, enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen. Zugleich können auch Rentenfonds im Portfolio enthalten sein, deren Investitionsschwerpunkt Anleihen von Emittenten mit Sitz in Emerging Markets und Unternehmensanleihen minderer Bonität (High Yields) darstellen. Letztere können ein Rating von unterhalb BBB anerkannter Ratingagenturen aufweisen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Stammdaten zu Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Moventum Asset Management S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    108,36 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
18,98 %
3 Monate
11,82 %
1 Jahr
7,75 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
8,46 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,65 %
3 Monate
-13,54 %
1 Jahr
-13,54 %
3 Jahre
-13,54 %
5 Jahre
-20,14 %
10 Jahre
-25,79 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
16,60
3 Monate
17,73
1 Jahr
17,73
3 Jahre
17,73
5 Jahre
17,73
10 Jahre
17,73
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,33
3 Monate
15,33
1 Jahr
15,33
3 Jahre
13,84
5 Jahre
12,64
10 Jahre
10,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,82
3 Monate
16,75
1 Jahr
16,80
3 Jahre
15,55
5 Jahre
15,52
10 Jahre
14,12

Performance-Kennzahlen zu Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-7,78 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
+4,54 %
5 Jahre
+25,94 %
10 Jahre
+28,75 %
Relativer Return
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+3,92 %
1 Jahr
-6,55 %
3 Jahre
-19,51 %
5 Jahre
-35,73 %
10 Jahre
-49,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,56 %
Performance im Jahr
2025
-5,45 %
2024
+10,07 %
2023
+9,24 %
2022
-16,83 %
2021
+12,62 %
2020
+8,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+0,25 %
Excess Return
1 Jahr
-4,02 %
2 Jahre
+5,72 %
3 Jahre
+3,17 %
4 Jahre
+2,64 %
5 Jahre
+27,44 %
10 Jahre
+24,13 %

Fondsprospekte zu Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio - B EUR ACC