Aktienfonds • Aktien International
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - Nh EUR ACC H
- WKN
- A42AZE
- ISIN
- LU3344379907
• KVG
100,830 EUR
+0,110 EUR+0,11 %
Geld
100,830 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,65 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - Nh EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MICROSOFT ORD | 4,98 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | 2,75 % |
| EXXON MOBIL ORD | 2,35 % |
| ALPHABET CL A ORD | 2,32 % |
| MICRON TECHNOLOGY ORD | 2,13 % |
| MARKEL GROUP ORD | 2,10 % |
| ING GROEP ORD | 2,03 % |
| JPMORGAN CHASE ORD | 2,02 % |
| DBS GROUP HOLDINGS ORD | 2,02 % |
| ASSA ABLOY ORD | 1,94 % |
| Summe: | 24,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - Nh EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - Nh EUR ACC H
Der Teilfonds strebt langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die seiner Meinung nach stark unterbewertet sind und einen hohen Marktpreis erwarten lassen und die ihren Geschäftssitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausüben. Der Teilfonds kann unter Einhaltung der im Prospekt festgelegten Beschränkungen bis zu einem Drittel seines Vermögens in (i) fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25 % seines Vermögens), die von Emittenten aus anerkannten Ländern begeben werden, (ii) bis zu maximal 15 % seines Vermögens in Optionsscheinen auf Aktien und andere Beteiligungspapiere und (iii) bis zu max. 10 % seines Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sog. Delta-1-Zertifikate) investieren, sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind.
Stammdaten zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - Nh EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBank Julius Bär & Co. AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,65 Mrd. USD2,33 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - Nh EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - Nh EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,83 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |