MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODIT...
45,120 EUR
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13.02.2020, 08:00:00
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| WKN: | A1XA7G | Fondstyp: | Alternative I... | |
| ISIN: | LU0984247097 | Schwerpunkt: | Commodities | |
| KAG: | GAM (Luxembourg) S.A. | |||
| Brief | 45,120 | ( n.a. ) | Eröffnung | 45,12 | Hoch / Tief (heute) | 45,12 / 45,12 | Fondsvolumen | 109,91 Mio. USD (Stand: 13.02.2020) | |
| Geld | 45,120 | ( n.a. ) | Vortag | 45,01 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 51,00 / 44,35 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -6,02% / -7,94% |
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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45,12 EUR | +0,11 | +0,24% | 13.02. | 08:00:00 | 45,120 / 45,120 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: CommoditiesPerformance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - C EUR ACC H (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -6,02% | -4,20% | -7,94% | -20,62% | -32,06% | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -6,87% | +1,76% | -14,55% | -0,98% | +11,32% | -25,71% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 | -0,84 | -0,68 | -0,17 | -0,62 | n.a. |
| Excess Return | -7,76% | -17,15% | -19,18% | -7,11% | -30,56% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - C EUR ACC H
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,76% | 8,66% | 10,11% | 10,23% | 11,53% | n.a. |
| max. Verlust | -7,68% | -9,06% | -13,04% | -23,53% | -33,22% | n.a. |
| pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 66,67% | 55,56% | 53,33% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | -6,02% | +1,27% | +4,03% | +6,12% | +6,30% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | -6,02% | -6,02% | -6,02% | -6,68% | -8,89% | n.a. |
| Höchstkurs | 48,04 | 48,77 | 51,00 | 58,00 | 66,41 | n.a. |
| Tiefstkurs | 44,35 | 44,35 | 44,35 | 44,35 | 44,35 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 45,88 | 46,81 | 47,73 | 51,79 | 53,52 | n.a. |
Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - C EUR ACC H
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, indirekt am Wachstumspotenzial der internationalen Rohstoff- und Warenmärkte zu partizipieren. Der Fonds strebt einen langfristig höheren Kapitalzuwachs an als jener des Referenzindex. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung abgesichert sind. Die Verpflichtungen des Fonds aus den Anlagen in die komplexen Finanzinstrumente werden durch Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder Barmittel abgedeckt. Die Schuldverschreibungen werden von Staaten oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert und bieten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Fälligkeit zurückbezahlt werden.
Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - C EUR ACC H
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - C EUR ACC H
| Auflagedatum | 24.01.2014 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Fabien Weber |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 500.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - C EUR ACC H
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Rückgabegebühr | 3,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - C EUR ACC H
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - C EUR ACC H
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 16,29% | United States Treasury Bill |
| 12,21% | TREASURY BILL 02/27/2020 |
| 8,30% | European Investment Bank 2,875% 15.09.2020 |
| 8,16% | 0.000% TREASURY BILL 01/02/2020 |
| 8,15% | B 0.0 16JAN20 |
| 7,79% | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,75% 31.03.2020 |
| 7,14% | European Investment Bank 1,625% 14.08.2020 |
| 6,50% | TREASURY BILL 03/26/2020 |
| 4,94% | BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.50000% 18-28.02.20 |
| 4,11% | NORDIC INVESTMENT BANK 2.500% 2020-04-28 |
Stand: 31.12.2019
Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - C EUR ACC H
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
| Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 31.01.2020 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |